| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 784.00 | 2 378.00 | 406.00 | 2 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 477.00 | 41 071.00 | 350 406.00 | 391 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 125.00 | | 50 125.00 | 50 125.00 |
BZ Autres créances | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CF Disponibilités | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 182.00 | | 77 182.00 | 77 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 659.00 | 41 071.00 | 427 588.00 | 468 659.00 |
CU Autres participations | 388 693.00 | 38 693.00 | 350 000.00 | 388 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 212 675.00 | 98 839.00 | | 212 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 850.00 | 113 836.00 | | 32 850.00 |
DL TOTAL (I) | 254 325.00 | 221 475.00 | | 254 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 306.00 | 162 231.00 | | 122 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 180.00 | | 1 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 744.00 | 96 555.00 | | 49 744.00 |
EA Autres dettes | | 1 417.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 173 263.00 | 260 384.00 | | 173 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 588.00 | 481 859.00 | | 427 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 263.00 | 260 384.00 | | 173 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 313.00 | | 222 313.00 | 222 313.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 887.00 | 37 599.00 | | 5 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 730.00 | 334 295.00 | | 223 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 880.00 | 220 458.00 | | 190 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 850.00 | 113 836.00 | | 32 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 693.00 | | | 388 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866.00 | 512.00 | | 1 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 866.00 | 512.00 | | 1 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 744.00 | 49 744.00 | | 49 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 306.00 | 122 306.00 | | 122 306.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 263.00 | 173 263.00 | | 173 263.00 |