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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 553.00 | 194.00 | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 143.00 | 19 718.00 | 38 425.00 | 58 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 891.00 | 24 071.00 | 39 819.00 | 63 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
BP En cours de production de services | 106 220.00 | | 106 220.00 | 106 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 267.00 | 1 960.00 | 725 306.00 | 727 267.00 |
BZ Autres créances | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
CF Disponibilités | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 219.00 | 1 960.00 | 931 258.00 | 933 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 110.00 | 26 032.00 | 971 078.00 | 997 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 158 216.00 | | | 158 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
DL TOTAL (I) | 274 522.00 | | | 274 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 128.00 | | | 5 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 950.00 | | | 617 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
EA Autres dettes | 460.00 | | | 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 555.00 | | | 696 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 078.00 | | | 971 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 486.00 | | | 694 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 984 654.00 | | 2 984 654.00 | 2 984 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 654.00 | | 2 984 654.00 | 2 984 654.00 |
FM Production stockée | | | -55 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 940 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 289 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 968 152.00 | | | 2 968 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 846.00 | | | 2 884 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 305.00 | | | 83 305.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 016.00 | | | 32 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 068.00 | | | 29 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 169.00 | 7 941.00 | 38.00 | 16 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031.00 | 523.00 | | 1 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 138.00 | 7 418.00 | 38.00 | 15 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 617 951.00 | 617 951.00 | | 617 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129.00 | 3 060.00 | | 5 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 889.00 | 785 689.00 | 1 200.00 | 786 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 556.00 | 694 487.00 | 2 069.00 | 696 556.00 |