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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 042.00 | 45 467.00 | 37 574.00 | 83 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 690.00 | 50 015.00 | 46 674.00 | 96 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 354.00 | 26 063.00 | 80 290.00 | 106 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 815.00 | 1 960.00 | 720 855.00 | 722 815.00 |
BZ Autres créances | 62 216.00 | | 62 216.00 | 62 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 628.00 | 28 024.00 | 863 604.00 | 891 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 318.00 | 78 039.00 | 910 278.00 | 988 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 346 064.00 | | | 346 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 784.00 | | | -323 784.00 |
DL TOTAL (I) | 55 280.00 | | | 55 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 932.00 | | | 624 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 029.00 | | | 102 029.00 |
EA Autres dettes | 384.00 | | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 998.00 | | | 854 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 278.00 | | | 910 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 494.00 | | | 850 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 352.00 | | | 116 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 990.00 | | 20 000.00 | 90 990.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 042.00 | | 10 500.00 | 89 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 9 500.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 096.00 | 13 424.00 | 5 504.00 | 42 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 348.00 | 13 424.00 | 5 504.00 | 40 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 624 933.00 | 624 933.00 | | 624 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 029.00 | 102 029.00 | | 102 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 722 816.00 | 722 816.00 | | 722 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 352.00 | 116 352.00 | | 116 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 299.00 | 6 795.00 | 4 504.00 | 11 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 374.00 | 785 274.00 | 9 100.00 | 794 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 998.00 | 850 494.00 | 4 504.00 | 854 998.00 |