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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 699.00 | 30 654.00 | 45 044.00 | 75 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 447.00 | 35 202.00 | 46 244.00 | 81 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BP En cours de production de services | 149 487.00 | | 149 487.00 | 149 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 211.00 | 1 960.00 | 886 251.00 | 888 211.00 |
BZ Autres créances | 163 005.00 | | 163 005.00 | 163 005.00 |
CF Disponibilités | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 183.00 | 1 960.00 | 1 271 223.00 | 1 273 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 631.00 | 37 163.00 | 1 317 467.00 | 1 354 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 241 522.00 | | | 241 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
DL TOTAL (I) | 318 671.00 | | | 318 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 026.00 | | | 71 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 213.00 | | | 808 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 296.00 | | | 118 296.00 |
EA Autres dettes | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 796.00 | | | 998 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 467.00 | | | 1 317 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 991 596.00 | | | 991 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 778.00 | | | 57 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 852 882.00 | | 3 852 882.00 | 3 852 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 852 882.00 | | 3 852 882.00 | 3 852 882.00 |
FM Production stockée | | | 43 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 898 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629 093.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 425 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 350.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 839 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767.00 | | | 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 668.00 | | | -12 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 899 727.00 | | | 3 899 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 855 578.00 | | | 3 855 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 148.00 | | | 44 148.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 729.00 | | | 6 729.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 943.00 | | | 60 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 072.00 | 12 350.00 | 1 219.00 | 24 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 195.00 | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 518.00 | 12 156.00 | 1 219.00 | 22 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 213.00 | 808 213.00 | | 808 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 888 212.00 | | | 888 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 778.00 | 57 778.00 | | 57 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 249.00 | 6 049.00 | 7 200.00 | 13 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 718.00 | | | 13 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VP Divers | 163 005.00 | | | 163 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 750.00 | 1 052 550.00 | 1 200.00 | 1 053 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 797.00 | 991 597.00 | 7 200.00 | 998 797.00 |