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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 242.00 | 37 547.00 | 48 694.00 | 86 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 990.00 | 42 095.00 | 48 894.00 | 90 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BP En cours de production de services | 98 419.00 | | 98 419.00 | 98 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 396 460.00 | 1 960.00 | 1 394 499.00 | 1 396 460.00 |
BZ Autres créances | 150 838.00 | | 150 838.00 | 150 838.00 |
CF Disponibilités | 162 750.00 | | 162 750.00 | 162 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 835 359.00 | 1 960.00 | 1 833 399.00 | 1 835 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 926 350.00 | 44 056.00 | 1 882 293.00 | 1 926 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 285 671.00 | | | 285 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
DL TOTAL (I) | 379 064.00 | | | 379 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 818.00 | | | 10 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 636.00 | | | 1 277 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 134.00 | | | 211 134.00 |
EA Autres dettes | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 228.00 | | | 1 503 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 293.00 | | | 1 882 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 894.00 | | | 1 498 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 047 226.00 | | 4 047 226.00 | 4 047 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 047 226.00 | | 4 047 226.00 | 4 047 226.00 |
FM Production stockée | | | -51 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 022 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 562 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 616.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 593.00 | | | 26 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 584.00 | | | -3 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 022 760.00 | | | 4 022 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 367.00 | | | 3 962 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 393.00 | | | 60 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 448.00 | | 22 336.00 | 81 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 794.00 | 90 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 794.00 | 89 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 499.00 | | 22 336.00 | 78 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 203.00 | 18 686.00 | 11 794.00 | 35 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 455.00 | 18 686.00 | 11 794.00 | 33 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 636.00 | 1 277 636.00 | | 1 277 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 396 460.00 | 1 396 460.00 | | 1 396 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770.00 | 3 436.00 | 4 334.00 | 7 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VP Divers | 150 838.00 | 150 838.00 | | 150 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 134.00 | 211 134.00 | | 211 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 789.00 | 1 547 589.00 | 200.00 | 1 547 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 229.00 | 1 498 895.00 | 4 334.00 | 1 503 229.00 |