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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 825.00 | | 396 825.00 | 396 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 798.00 | | 5 798.00 | 5 798.00 |
CF Disponibilités | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 530.00 | | 403 530.00 | 403 530.00 |
CU Autres participations | 396 825.00 | | 396 825.00 | 396 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 265.00 | | | 265.00 |
DG Autres réserves | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
DH Report à nouveau | | -34 039.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 475.00 | 39 341.00 | | 46 475.00 |
DL TOTAL (I) | 61 777.00 | 15 302.00 | | 61 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 242.00 | 249 100.00 | | 199 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 226.00 | 18 739.00 | | 116 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 12 449.00 | | 13 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 105.00 | 25 124.00 | | 13 105.00 |
EA Autres dettes | | 82 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 341 753.00 | 387 779.00 | | 341 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 530.00 | 403 081.00 | | 403 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 434.00 | 387 779.00 | | 191 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 625.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 816.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 612.00 | | | 79 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 183 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 612.00 | 183 332.00 | | 79 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 79 840.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101.00 | 99 840.00 | | 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 511.00 | 83 492.00 | | 79 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 716.00 | | 12 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 948.00 | 241 893.00 | | 79 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 473.00 | 202 552.00 | | 33 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 475.00 | 39 341.00 | | 46 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 000.00 | | 3 825.00 | 393 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393 000.00 | | 3 825.00 | 393 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 625.00 | 58 625.00 | | 58 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 805.00 | 12 805.00 | | 12 805.00 |
VB T. V. A. | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 935.00 | 48 616.00 | 150 319.00 | 198 935.00 |
VI Groupe et associés | 57 601.00 | 57 601.00 | | 57 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 195.00 | | | 47 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 753.00 | 191 434.00 | 150 319.00 | 341 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | 299.00 | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 373.00 | 11 561.00 | | 8 373.00 |
ST Autres comptes | 4 095.00 | 17 631.00 | | 4 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 297.00 | | |
YT Sous‐traitance | 256.00 | 12 768.00 | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | 73.00 | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267.00 | 372.00 | | 267.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 724.00 | 44 257.00 | | 12 724.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |