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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 825.00 | | 396 825.00 | 396 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
BZ Autres créances | 27 414.00 | | 27 414.00 | 27 414.00 |
CF Disponibilités | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 489.00 | | 188 489.00 | 188 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 314.00 | | 585 314.00 | 585 314.00 |
CU Autres participations | 396 825.00 | | 396 825.00 | 396 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
DH Report à nouveau | -49 281.00 | 80 188.00 | | -49 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 451.00 | -129 469.00 | | 10 451.00 |
DL TOTAL (I) | 22 946.00 | 12 495.00 | | 22 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 090.00 | 275 471.00 | | 216 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 948.00 | 176 148.00 | | 141 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 4 956.00 | | 7 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 569.00 | 172 138.00 | | 172 569.00 |
EA Autres dettes | 24 645.00 | 29 850.00 | | 24 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 368.00 | 658 563.00 | | 562 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 314.00 | 671 059.00 | | 585 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 938.00 | 442 128.00 | | 330 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 271.00 | | 144 271.00 | 144 271.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150 026.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150 026.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 728.00 | -20 861.00 | | -11 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 276.00 | 139 933.00 | | 144 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 825.00 | 269 403.00 | | 133 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 451.00 | -129 469.00 | | 10 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 372.00 | 56 372.00 | | 56 372.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 736.00 | 144 736.00 | | 144 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 645.00 | 24 645.00 | | 24 645.00 |
UX Autres créances clients | 149 000.00 | 149 000.00 | | 149 000.00 |
VB T. V. A. | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VC Groupe et associés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 090.00 | 59 660.00 | 156 430.00 | 216 090.00 |
VI Groupe et associés | 85 576.00 | 10 576.00 | 75 000.00 | 85 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 381.00 | | | 59 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 703.00 | 20 703.00 | | 20 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 860.00 | 176 860.00 | | 176 860.00 |
VW T.V.A. | 27 285.00 | 27 285.00 | | 27 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 368.00 | 330 938.00 | 231 430.00 | 562 368.00 |