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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 825.00 | | 396 825.00 | 396 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 686.00 | | 100 686.00 | 100 686.00 |
BZ Autres créances | 36 585.00 | | 36 585.00 | 36 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 718.00 | | 137 718.00 | 137 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 543.00 | | 534 543.00 | 534 543.00 |
CU Autres participations | 396 825.00 | | 396 825.00 | 396 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
DH Report à nouveau | -17 437.00 | -10 709.00 | | -17 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 192.00 | -6 728.00 | | 99 192.00 |
DL TOTAL (I) | 143 531.00 | 44 339.00 | | 143 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 820.00 | 101 051.00 | | 55 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 406.00 | 242 631.00 | | 238 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 6 336.00 | | 5 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 715.00 | 21 398.00 | | 66 715.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 011.00 | 371 416.00 | | 391 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 543.00 | 415 756.00 | | 534 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 012.00 | 322 766.00 | | 391 012.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 619.00 | 681.00 | | 6 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 152 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 675.00 | 68 266.00 | | 252 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 483.00 | 74 994.00 | | 153 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 192.00 | -6 728.00 | | 99 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 045.00 | 3 113.00 | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 681.00 | 218 681.00 | | 218 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 782.00 | 47 782.00 | | 47 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 686.00 | 100 686.00 | | 100 686.00 |
VB T. V. A. | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 651.00 | 48 651.00 | | 48 651.00 |
VI Groupe et associés | 19 725.00 | 19 725.00 | | 19 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 588.00 | | | 51 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 858.00 | 34 858.00 | | 34 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 718.00 | 137 718.00 | | 137 718.00 |
VW T.V.A. | 18 798.00 | 18 798.00 | | 18 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 012.00 | 391 012.00 | | 391 012.00 |