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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 825.00 | | 396 825.00 | 396 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 383.00 | | 213 383.00 | 213 383.00 |
BZ Autres créances | 38 706.00 | | 38 706.00 | 38 706.00 |
CF Disponibilités | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 234.00 | | 274 234.00 | 274 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 059.00 | | 671 059.00 | 671 059.00 |
CU Autres participations | 396 825.00 | | 396 825.00 | 396 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 777.00 | 50 777.00 | | 50 777.00 |
DH Report à nouveau | 80 188.00 | 81 755.00 | | 80 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 469.00 | -1 567.00 | | -129 469.00 |
DL TOTAL (I) | 12 495.00 | 141 965.00 | | 12 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 471.00 | 123.00 | | 275 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 148.00 | 299 431.00 | | 176 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 920.00 | | 4 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 138.00 | 134 631.00 | | 172 138.00 |
EA Autres dettes | 29 850.00 | | | 29 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 563.00 | 439 105.00 | | 658 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 059.00 | 581 070.00 | | 671 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 128.00 | 439 105.00 | | 442 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 933.00 | | 139 933.00 | 139 933.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 861.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 026.00 | 117.00 | | 150 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 026.00 | 117.00 | | 150 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 026.00 | -117.00 | | -150 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 861.00 | -565.00 | | -20 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 933.00 | 156 764.00 | | 139 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 403.00 | 158 331.00 | | 269 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 469.00 | -1 567.00 | | -129 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 825.00 | | | 396 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 973.00 | 66 973.00 | | 66 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 327.00 | 120 327.00 | | 120 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
UX Autres créances clients | 213 383.00 | 213 383.00 | | 213 383.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VC Groupe et associés | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 471.00 | 59 036.00 | 216 435.00 | 275 471.00 |
VI Groupe et associés | 109 176.00 | 109 176.00 | | 109 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 536.00 | 252 536.00 | | 252 536.00 |
VW T.V.A. | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 563.00 | 442 128.00 | 216 435.00 | 658 563.00 |