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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 470.00 | | 885 470.00 | 885 470.00 |
BZ Autres créances | 248 139.00 | | 248 139.00 | 248 139.00 |
CF Disponibilités | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 506.00 | | 260 506.00 | 260 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 976.00 | | 1 145 976.00 | 1 145 976.00 |
CU Autres participations | 841 428.00 | | 841 428.00 | 841 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 243 401.00 | | | 243 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
DL TOTAL (I) | 827 901.00 | | | 827 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 800.00 | | | 313 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246.00 | | | 246.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 075.00 | | | 318 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 976.00 | | | 1 145 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 569.00 | | | 48 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24.00 | |
FZ Charges sociales | | | 973.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 973.00 | | | 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 601.00 | | | -6 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 435.00 | | | 156 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 139.00 | 248 139.00 | | 248 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 075.00 | 48 569.00 | 197 380.00 | 318 075.00 |