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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 548.00 | 152.00 | 1 396.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 274.00 | 9 597.00 | 905 677.00 | 915 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 589.00 | | 330 589.00 | 330 589.00 |
BZ Autres créances | 376 990.00 | | 376 990.00 | 376 990.00 |
CF Disponibilités | 4 020.00 | | 4 020.00 | 4 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 789.00 | | 711 789.00 | 711 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 063.00 | 9 597.00 | 1 617 466.00 | 1 627 063.00 |
CU Autres participations | 841 428.00 | | 841 428.00 | 841 428.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 256.00 | 9 445.00 | 18 811.00 | 28 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 824 564.00 | 756 608.00 | | 824 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 165.00 | 67 955.00 | | 72 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 729.00 | 1 264 564.00 | | 1 336 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 026.00 | 141 114.00 | | 70 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 373.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 18 277.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 688.00 | 199 668.00 | | 205 688.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 2 787.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 738.00 | 362 219.00 | | 280 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 466.00 | 1 626 783.00 | | 1 617 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 032.00 | 362 219.00 | | 263 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 19 935.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 526 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 526 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 430.00 | 5 808.00 | | 4 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 171.00 | 325 007.00 | | 581 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 006.00 | 257 051.00 | | 509 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 165.00 | 67 955.00 | | 72 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 726.00 | | 24 566.00 | 913 726.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 256.00 | | 23 018.00 | 28 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 841 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 018.00 | 915 274.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 23 018.00 | 28 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 548.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 428.00 | | | 841 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26.00 | 9 571.00 | | 26.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26.00 | 9 419.00 | | 26.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 300.00 | 79 300.00 | | 79 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 057.00 | 53 057.00 | | 53 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UX Autres créances clients | 330 589.00 | 330 589.00 | | 330 589.00 |
VB T. V. A. | 15 496.00 | 15 496.00 | | 15 496.00 |
VC Groupe et associés | 361 494.00 | 361 494.00 | | 361 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 026.00 | 52 321.00 | 17 705.00 | 70 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 083.00 | | | 56 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 769.00 | 707 769.00 | | 707 769.00 |
VW T.V.A. | 59 937.00 | 59 937.00 | | 59 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 738.00 | 263 032.00 | 17 705.00 | 280 738.00 |