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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 888.00 | | 26 888.00 | 26 888.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 470.00 | | 885 470.00 | 885 470.00 |
BZ Autres créances | 442 464.00 | | 442 464.00 | 442 464.00 |
CF Disponibilités | 21 567.00 | | 21 567.00 | 21 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 031.00 | | 464 031.00 | 464 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 501.00 | | 1 349 501.00 | 1 349 501.00 |
CU Autres participations | 841 428.00 | | 841 428.00 | 841 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 558 517.00 | | | 558 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 202.00 | | | 1 127 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 085.00 | | | 220 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | | | 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123.00 | | | 123.00 |
EA Autres dettes | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 300.00 | | | 222 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 501.00 | | | 1 349 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 234.00 | | | 55 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 492.00 | | | -1 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 685.00 | | | 128 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 085.00 | 53 019.00 | 167 066.00 | 220 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 464.00 | 442 464.00 | | 442 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 300.00 | 55 234.00 | 167 066.00 | 222 300.00 |