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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 913 726.00 | 26.00 | 913 700.00 | 913 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 433.00 | | 303 433.00 | 303 433.00 |
BZ Autres créances | 398 819.00 | | 398 819.00 | 398 819.00 |
CF Disponibilités | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 082.00 | | 713 082.00 | 713 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 808.00 | 26.00 | 1 626 782.00 | 1 626 808.00 |
CU Autres participations | 841 427.00 | | 841 427.00 | 841 427.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 28 256.00 | 26.00 | 28 229.00 | 28 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 756 608.00 | 687 201.00 | | 756 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 955.00 | 69 406.00 | | 67 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 563.00 | 1 196 608.00 | | 1 264 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 113.00 | 171 190.00 | | 141 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 427.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | | | 18 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 667.00 | | | 199 667.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 1 913.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 218.00 | 173 530.00 | | 362 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 782.00 | 1 370 138.00 | | 1 626 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 861.00 | | 252 861.00 | 252 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 808.00 | -1 201.00 | | 5 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 006.00 | 78 813.00 | | 325 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 051.00 | 9 406.00 | | 257 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 955.00 | 69 406.00 | | 67 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 277.00 | 18 277.00 | | 18 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 668.00 | 199 668.00 | | 199 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 114.00 | 89 961.00 | 51 153.00 | 141 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 252.00 | 702 252.00 | | 702 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 252.00 | 702 252.00 | | 702 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 219.00 | 311 066.00 | 51 153.00 | 362 219.00 |