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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 184 563.00 | 98 571.00 | 85 992.00 | 184 563.00 |
040 Immobilisations financières | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 308 201.00 | 98 571.00 | 209 630.00 | 308 201.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
072 Créances – Autres | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
084 Disponibilités | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
092 Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
110 Total général Actif | 323 585.00 | 98 571.00 | 225 014.00 | 323 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -102 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 862.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 93 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 120 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 156.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 116.00 | |
176 Total des dettes | | | 233 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 720.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 495.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155 276.00 | 156 151.00 | | 155 276.00 |
214 Production vendue de biens – France | 33 822.00 | 42 658.00 | | 33 822.00 |
230 Autres produits | 4 048.00 | 3 624.00 | | 4 048.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 147.00 | 202 433.00 | | 193 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 625.00 | 50 052.00 | | 52 625.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 420.00 | | | -2 420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 665.00 | 15 090.00 | | 10 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 877.00 | | |
242 Autres charges externes. | 64 277.00 | 66 427.00 | | 64 277.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 534.00 | | | 534.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | 1 842.00 | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 656.00 | 30 769.00 | | 33 656.00 |
252 Charges sociales | 9 290.00 | 10 404.00 | | 9 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 952.00 | 18 625.00 | | 20 952.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 933.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 950.00 | 195 019.00 | | 191 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 197.00 | 7 414.00 | | 1 197.00 |
294 Charges financières | 7 039.00 | 5 264.00 | | 7 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 179.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 862.00 | 1 971.00 | | -5 862.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 289 481.00 | | | 289 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 720.00 | | | 18 720.00 |