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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 045.00 | 146 737.00 | 45 308.00 | 192 045.00 |
040 Immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 903.00 | 146 737.00 | 170 166.00 | 316 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
072 Créances – Autres | 9 862.00 | | 9 862.00 | 9 862.00 |
084 Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
110 Total général Actif | 338 674.00 | 146 737.00 | 191 937.00 | 338 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -113 716.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 937.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 728.00 | 141 917.00 | | 132 728.00 |
214 Production vendue de biens – France | 37 767.00 | 36 658.00 | | 37 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 912.00 | 26 581.00 | | 19 912.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | -2 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 3 770.00 | 12 211.00 | | 3 770.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 177.00 | 215 367.00 | | 192 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 697.00 | 48 573.00 | | 45 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | 129.00 | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 058.00 | 23 897.00 | | 17 058.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 105.00 | -1 105.00 | | 1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 76 509.00 | 79 633.00 | | 76 509.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 505.00 | | | 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | 2 004.00 | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 432.00 | 35 429.00 | | 33 432.00 |
252 Charges sociales | 7 638.00 | 9 046.00 | | 7 638.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 860.00 | 15 772.00 | | 15 860.00 |
262 Autres charges | 789.00 | 848.00 | | 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 073.00 | 214 226.00 | | 200 073.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 896.00 | 1 141.00 | | -7 896.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 2 524.00 | 2 140.00 | | 2 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 831.00 | 400.00 | | 1 831.00 |
310 Bénéfice ou perte | 749.00 | -1 398.00 | | 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 316 903.00 | | | 316 903.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 731.00 | | | 27 731.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |