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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 045.00 | 130 877.00 | 61 168.00 | 192 045.00 |
040 Immobilisations financières | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 316 903.00 | 130 877.00 | 186 026.00 | 316 903.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
060 Stock marchandises | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
072 Créances – Autres | 11 376.00 | | 11 376.00 | 11 376.00 |
084 Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
110 Total général Actif | 349 362.00 | 130 877.00 | 218 485.00 | 349 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -112 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 761.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 133.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 974.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 507.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 141 917.00 | 152 539.00 | | 141 917.00 |
214 Production vendue de biens – France | 36 658.00 | 38 736.00 | | 36 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 581.00 | 13 369.00 | | 26 581.00 |
222 Production stockée | -2 000.00 | 4 000.00 | | -2 000.00 |
230 Autres produits | 12 211.00 | 2 867.00 | | 12 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 367.00 | 211 511.00 | | 215 367.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 573.00 | 49 957.00 | | 48 573.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 129.00 | -678.00 | | 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 897.00 | 17 938.00 | | 23 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 105.00 | | | -1 105.00 |
242 Autres charges externes. | 79 633.00 | 76 835.00 | | 79 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 004.00 | 2 057.00 | | 2 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 429.00 | 36 437.00 | | 35 429.00 |
252 Charges sociales | 9 046.00 | 9 257.00 | | 9 046.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 772.00 | 16 535.00 | | 15 772.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 1 323.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 226.00 | 209 662.00 | | 214 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 141.00 | 1 849.00 | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 2 140.00 | 4 995.00 | | 2 140.00 |
300 Charges exceptionnelles | 400.00 | 350.00 | | 400.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 398.00 | -3 496.00 | | -1 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 329.00 | | | 309 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 400.00 | | | 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 400.00 | | | 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -400.00 | | | -400.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -400.00 | | | -400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 857.00 | | | 22 857.00 |