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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 271.00 | 115 106.00 | 70 165.00 | 185 271.00 |
040 Immobilisations financières | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 329.00 | 115 106.00 | 194 224.00 | 309 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
060 Stock marchandises | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
072 Créances – Autres | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
084 Disponibilités | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
092 Charges constatées d’avance | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 571.00 | | 30 571.00 | 30 571.00 |
110 Total général Actif | 339 900.00 | 115 106.00 | 224 795.00 | 339 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -108 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 318.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 792.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 109 962.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 851.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 237 112.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 129.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 152 539.00 | 155 276.00 | | 152 539.00 |
214 Production vendue de biens – France | 38 736.00 | 33 822.00 | | 38 736.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
222 Production stockée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 2 867.00 | 4 048.00 | | 2 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 511.00 | 193 147.00 | | 211 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 957.00 | 52 625.00 | | 49 957.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -678.00 | -2 420.00 | | -678.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 938.00 | 10 665.00 | | 17 938.00 |
242 Autres charges externes. | 76 835.00 | 64 277.00 | | 76 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 057.00 | 2 084.00 | | 2 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 437.00 | 33 656.00 | | 36 437.00 |
252 Charges sociales | 9 257.00 | 9 290.00 | | 9 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 535.00 | 20 952.00 | | 16 535.00 |
262 Autres charges | 1 323.00 | 820.00 | | 1 323.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 662.00 | 191 950.00 | | 209 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 849.00 | 1 197.00 | | 1 849.00 |
294 Charges financières | 4 995.00 | 7 039.00 | | 4 995.00 |
300 Charges exceptionnelles | 350.00 | 20.00 | | 350.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 496.00 | -5 862.00 | | -3 496.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 708.00 | | | 708.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 308 201.00 | | | 308 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 067.00 | | | 32 067.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 476.00 | | | 21 476.00 |