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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169 581.00 | | 1 169 581.00 | 1 169 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 169 581.00 | | 1 169 581.00 | 1 169 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 14 161.00 | | 14 161.00 | 14 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 161.00 | | 34 161.00 | 34 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 742.00 | | 1 203 742.00 | 1 203 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 170.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 170.00 | | |
242 Autres charges externes. | 4 842.00 | 5 144.00 | | 4 842.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 842.00 | -4 974.00 | | -4 842.00 |
280 Produits financiers | 100 310.00 | 108 791.00 | | 100 310.00 |
294 Charges financières | 2 958.00 | 4 134.00 | | 2 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 945.00 | 3 890.00 | | 1 945.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 725.00 | 4 113.00 | | 4 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 737.00 | 125 206.00 | | 120 737.00 |
DA Capital social ou individuel | 672 800.00 | 672 800.00 | | 672 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 330.00 | 45 070.00 | | 51 330.00 |
DG Autres réserves | 240 477.00 | 221 531.00 | | 240 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 737.00 | 125 206.00 | | 120 737.00 |
DK Provisions réglementées | 19 451.00 | 17 506.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 796.00 | 1 082 113.00 | | 1 104 796.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 018.00 | 90 214.00 | | 55 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 830.00 | 4 308.00 | | 3 830.00 |
EA Autres dettes | 39 505.00 | 42 211.00 | | 39 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 947.00 | 136 880.00 | | 98 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 742.00 | 1 218 994.00 | | 1 203 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 506.00 | 1 945.00 | | 17 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 506.00 | 1 945.00 | | 17 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 505.00 | 39 505.00 | | 39 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 947.00 | 80 304.00 | 18 642.00 | 98 947.00 |