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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 592.00 | | 1 225 592.00 | 1 225 592.00 |
BZ Autres créances | 376 011.00 | | 376 011.00 | 376 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 030.00 | | 394 030.00 | 394 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 623.00 | | 1 619 623.00 | 1 619 623.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225 592.00 | | 1 225 592.00 | 1 225 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 800.00 | 672 800.00 | | 672 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
DG Autres réserves | 641 372.00 | 599 752.00 | | 641 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 852.00 | 105 620.00 | | 109 852.00 |
DK Provisions réglementées | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 510 756.00 | 1 464 904.00 | | 1 510 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 8 914.00 | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 26 436.00 | | 6 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 160.00 | 13 116.00 | | 5 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
EA Autres dettes | 14 503.00 | 40 745.00 | | 14 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 867.00 | 172 011.00 | | 108 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 623.00 | 1 636 914.00 | | 1 619 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 784.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 217.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 336.00 | 35 057.00 | | 35 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 229.00 | 173 871.00 | | 169 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 377.00 | 68 250.00 | | 59 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 852.00 | 105 620.00 | | 109 852.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 592.00 | | | 1 225 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 225 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225 592.00 | | | 1 225 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376 011.00 | 376 011.00 | | 376 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 011.00 | 376 011.00 | | 376 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 867.00 | 108 867.00 | | 108 867.00 |