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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 335 181.00 | | 1 335 181.00 | 1 335 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 181.00 | | 1 335 181.00 | 1 335 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 018.00 | | 20 018.00 | 20 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 200.00 | | 1 355 200.00 | 1 355 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 800.00 | 672 800.00 | | 672 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 367.00 | 51 330.00 | | 57 367.00 |
DG Autres réserves | 255 177.00 | 240 477.00 | | 255 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 536.00 | 120 737.00 | | 124 536.00 |
DK Provisions réglementées | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 332.00 | 1 104 796.00 | | 1 129 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 165.00 | 55 087.00 | | 20 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 830.00 | | 3 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | 525.00 | | 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 600.00 | | | 165 600.00 |
EA Autres dettes | 35 660.00 | 39 505.00 | | 35 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 868.00 | 98 947.00 | | 225 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 200.00 | 1 203 742.00 | | 1 355 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 868.00 | 225 868.00 | | 225 868.00 |