| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 225 592.00 | | 1 225 592.00 | 1 225 592.00 |
BZ Autres créances | 371 269.00 | | 371 269.00 | 371 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 322.00 | | 411 322.00 | 411 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 914.00 | | 1 636 914.00 | 1 636 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 225 592.00 | | 1 225 592.00 | 1 225 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 800.00 | 672 800.00 | | 672 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 280.00 | 67 280.00 | | 67 280.00 |
DG Autres réserves | 599 752.00 | 244.00 | | 599 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 620.00 | 700 842.00 | | 105 620.00 |
DK Provisions réglementées | 19 451.00 | 19 451.00 | | 19 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 904.00 | 1 460 617.00 | | 1 464 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 914.00 | 36 204.00 | | 8 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 2 888.00 | | 26 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 116.00 | 20 144.00 | | 13 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
EA Autres dettes | 40 745.00 | 26 399.00 | | 40 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 011.00 | 168 436.00 | | 172 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 636 914.00 | 1 629 053.00 | | 1 636 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 126 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 667.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 212.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 46 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 809 980.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 700 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 057.00 | 27 644.00 | | 35 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 871.00 | 853 818.00 | | 173 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 251.00 | 152 976.00 | | 68 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 620.00 | 700 842.00 | | 105 620.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 436.00 | 26 436.00 | | 26 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 800.00 | 82 800.00 | | 82 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 745.00 | 40 745.00 | | 40 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 269.00 | 371 269.00 | | 371 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 269.00 | 371 269.00 | | 371 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 011.00 | 172 011.00 | | 172 011.00 |