| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 13 907.00 | 3 843.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
AN Terrains | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
AP Constructions | 1 603 828.00 | 1 567 409.00 | 36 419.00 | 1 603 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 366.00 | 337 760.00 | 83 605.00 | 421 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 297 906.00 | 886 061.00 | 411 846.00 | 1 297 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 683 599.00 | 2 805 137.00 | 878 462.00 | 3 683 599.00 |
BT Marchandises | 65 240.00 | | 65 240.00 | 65 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 620.00 | | 63 620.00 | 63 620.00 |
BZ Autres créances | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
CF Disponibilités | 328 644.00 | | 328 644.00 | 328 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 438.00 | | 30 438.00 | 30 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 409.00 | | 599 409.00 | 599 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 283 007.00 | 2 805 137.00 | 1 477 870.00 | 4 283 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
DH Report à nouveau | 485 872.00 | 409 669.00 | | 485 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 863.00 | 76 203.00 | | -176 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 707.00 | 5 980.00 | | 4 707.00 |
DL TOTAL (I) | 376 671.00 | 554 808.00 | | 376 671.00 |
DP Provisions pour risques | 85 050.00 | 56 700.00 | | 85 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 050.00 | 56 700.00 | | 85 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 232.00 | 178 444.00 | | 342 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 195.00 | 81 276.00 | | 63 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 153.00 | 217 103.00 | | 214 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 839.00 | 398 511.00 | | 391 839.00 |
EA Autres dettes | 4 731.00 | 5 299.00 | | 4 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 149.00 | 880 632.00 | | 1 016 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 477 870.00 | 1 492 139.00 | | 1 477 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 542.00 | 704 608.00 | | 754 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 921.00 | | | 59 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 428 837.00 | | 2 428 837.00 | 2 428 837.00 |
FG Production vendue services | 673 095.00 | | 673 095.00 | 673 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 932.00 | | 3 101 932.00 | 3 101 932.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 130 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 923.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 647.00 | 1 200.00 | | 4 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 557.00 | 5 956.00 | | 5 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 645.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 273.00 | 2 202.00 | | 1 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 273.00 | 11 848.00 | | 1 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 213.00 | 902.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 902.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 060.00 | 10 946.00 | | 1 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 230.00 | 3 384 368.00 | | 3 132 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 093.00 | 3 308 166.00 | | 3 309 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 863.00 | 76 203.00 | | -176 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 816.00 | 19 856.00 | | 23 816.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 522 423.00 | | 231 089.00 | 3 522 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 914.00 | 3 683 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 914.00 | 3 327 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 071.00 | | 4 200.00 | 352 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 170 157.00 | | 226 889.00 | 3 170 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 748 272.00 | 126 566.00 | 69 701.00 | 2 748 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 848.00 | 1 059.00 | | 12 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 735 424.00 | 125 507.00 | 69 701.00 | 2 735 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 700.00 | 28 350.00 | | 56 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 700.00 | 28 350.00 | | 56 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 350.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 153.00 | 214 153.00 | | 214 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 070.00 | 162 070.00 | | 162 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 842.00 | 123 842.00 | | 123 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 731.00 | 4 731.00 | | 4 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 63 620.00 | | | 63 620.00 |
VB T. V. A. | 341.00 | | | 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342 232.00 | 143 820.00 | 198 412.00 | 342 232.00 |
VI Groupe et associés | 61 595.00 | | 61 595.00 | 61 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 089.00 | 74 089.00 | | 74 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 126.00 | | | 111 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 438.00 | | | 30 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 720.00 | 205 525.00 | 195.00 | 205 720.00 |
VW T.V.A. | 31 837.00 | 31 837.00 | | 31 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 149.00 | 754 542.00 | 260 007.00 | 1 016 149.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 999.00 | 66 419.00 | | 51 999.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 195.00 | 45 623.00 | | 39 195.00 |
ST Autres comptes | 359 355.00 | 347 785.00 | | 359 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 509.00 | 65 880.00 | | 73 509.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 38.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 816.00 | 19 856.00 | | 23 816.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 368.00 | 693.00 | | 21 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 222.00 | 14 507.00 | | 10 222.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 799.00 | 22 657.00 | | 24 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 797.00 | 89 076.00 | | 76 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 386 741.00 | 392 483.00 | | 386 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 917.00 | 163 911.00 | | 195 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 650.00 | 474 488.00 | | 503 650.00 |