| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
AH Fonds commercial | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
AN Terrains | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
AP Constructions | 1 603 828.00 | 1 586 702.00 | 17 126.00 | 1 603 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 435 472.00 | 373 074.00 | 62 397.00 | 435 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 071.00 | 1 071 888.00 | 315 183.00 | 1 387 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 788 099.00 | 3 050 644.00 | 737 455.00 | 3 788 099.00 |
BT Marchandises | 66 183.00 | | 66 183.00 | 66 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BZ Autres créances | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
CF Disponibilités | 268 972.00 | | 268 972.00 | 268 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 193.00 | | 44 193.00 | 44 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 401.00 | | 480 401.00 | 480 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 268 500.00 | 3 050 644.00 | 1 217 856.00 | 4 268 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
DH Report à nouveau | 180 386.00 | 173 415.00 | | 180 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 350.00 | 6 970.00 | | 13 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 260 481.00 | 247 131.00 | | 260 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 641.00 | 395 302.00 | | 385 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 377.00 | 47 427.00 | | 35 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 073.00 | 195 693.00 | | 189 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 381.00 | 346 136.00 | | 339 381.00 |
EA Autres dettes | 7 903.00 | 17 599.00 | | 7 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 374.00 | 1 002 157.00 | | 957 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 856.00 | 1 249 288.00 | | 1 217 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 463.00 | 665 630.00 | | 745 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 644.00 | 70 644.00 | | 70 644.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 675 267.00 | | 2 675 267.00 | 2 675 267.00 |
FG Production vendue services | 688 477.00 | | 688 477.00 | 688 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 363 745.00 | | 3 363 745.00 | 3 363 745.00 |
FN Production immobilisée | | | 25 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 410 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 757.00 | |
GE Autres charges | | | 8 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 524.00 | 490.00 | | 1 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 601.00 | 5 933.00 | | 6 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 080.00 | 6 490.00 | | 10 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 080.00 | 6 490.00 | | 10 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 778.00 | 6 490.00 | | 4 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 300.00 | 3 363 241.00 | | 3 421 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 950.00 | 3 356 271.00 | | 3 407 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 350.00 | 6 970.00 | | 13 350.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 704.00 | 10 623.00 | | 6 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 718 320.00 | | 81 708.00 | 3 718 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 931.00 | 3 788 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 931.00 | 3 430 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 501.00 | | | 357 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 360 624.00 | | 81 708.00 | 3 360 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 966 818.00 | 95 757.00 | 11 931.00 | 2 966 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 313.00 | 1 667.00 | | 17 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 949 505.00 | 94 090.00 | 11 931.00 | 2 949 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 073.00 | 189 073.00 | | 189 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 173.00 | 168 173.00 | | 168 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 601.00 | 102 601.00 | | 102 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385 641.00 | 173 730.00 | 211 911.00 | 385 641.00 |
VI Groupe et associés | 33 777.00 | 33 777.00 | | 33 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 757.00 | 81 757.00 | | 81 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 440.00 | 145 440.00 | | 145 440.00 |
VW T.V.A. | 30 918.00 | 30 918.00 | | 30 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 374.00 | 745 463.00 | 211 911.00 | 957 374.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 700.00 | 62 137.00 | | 52 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 684.00 | 41 854.00 | | 45 684.00 |
ST Autres comptes | 381 726.00 | 367 793.00 | | 381 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 886.00 | 148 754.00 | | 142 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 867.00 | 5 782.00 | | 18 867.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 19 508.00 | 15 063.00 | | 19 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 809.00 | 30 694.00 | | 32 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 509.00 | 92 831.00 | | 85 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 490.00 | 414 773.00 | | 421 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 818.00 | 158 023.00 | | 177 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 608 671.00 | 579 246.00 | | 608 671.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |