| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 750.00 | 15 307.00 | 2 443.00 | 17 750.00 |
AH Fonds commercial | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
AN Terrains | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
AP Constructions | 1 603 828.00 | 1 573 840.00 | 29 988.00 | 1 603 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 431.00 | 357 037.00 | 71 395.00 | 428 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 312 370.00 | 946 120.00 | 366 251.00 | 1 312 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 705 128.00 | 2 892 303.00 | 812 825.00 | 3 705 128.00 |
BT Marchandises | 62 053.00 | | 62 053.00 | 62 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 323.00 | | 27 323.00 | 27 323.00 |
BZ Autres créances | 110 994.00 | | 110 994.00 | 110 994.00 |
CF Disponibilités | 395 534.00 | | 395 534.00 | 395 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 149.00 | | 40 149.00 | 40 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 053.00 | | 636 053.00 | 636 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 341 181.00 | 2 892 303.00 | 1 448 878.00 | 4 341 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
DH Report à nouveau | 309 009.00 | 485 872.00 | | 309 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 594.00 | -176 863.00 | | -135 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 135.00 | 4 707.00 | | 4 135.00 |
DL TOTAL (I) | 240 505.00 | 376 671.00 | | 240 505.00 |
DP Provisions pour risques | | 85 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 85 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 103.00 | 342 232.00 | | 434 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 327.00 | 63 195.00 | | 56 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 214 153.00 | | 144 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 931.00 | 391 839.00 | | 350 931.00 |
EA Autres dettes | 222 332.00 | 4 731.00 | | 222 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 373.00 | 1 016 149.00 | | 1 208 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 878.00 | 1 477 870.00 | | 1 448 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 761.00 | 754 542.00 | | 828 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 921.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 628 999.00 | | 2 628 999.00 | 2 628 999.00 |
FG Production vendue services | 729 950.00 | | 729 950.00 | 729 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 358 949.00 | | 3 358 949.00 | 3 358 949.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 478.00 | 4 647.00 | | 1 478.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 774.00 | 5 557.00 | | 5 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 572.00 | 1 273.00 | | 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572.00 | 1 273.00 | | 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294 825.00 | 213.00 | | 294 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296 930.00 | 213.00 | | 296 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296 359.00 | 1 060.00 | | -296 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 469 075.00 | 3 132 230.00 | | 3 469 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 604 669.00 | 3 309 093.00 | | 3 604 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 594.00 | -176 863.00 | | -135 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 604.00 | 23 816.00 | | 19 604.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 683 598.00 | | 46 375.00 | 3 683 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 845.00 | 3 705 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 356 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 845.00 | 3 348 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 271.00 | | | 356 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 327 132.00 | | 46 375.00 | 3 327 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 805 137.00 | 112 012.00 | 24 845.00 | 2 805 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 907.00 | 1 400.00 | | 13 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 791 230.00 | 110 612.00 | 24 845.00 | 2 791 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 318.00 | 165 318.00 | | 165 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 506.00 | 108 506.00 | | 108 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 332.00 | 222 332.00 | | 222 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 27 323.00 | | | 27 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 103.00 | 110 818.00 | 299 361.00 | 434 103.00 |
VI Groupe et associés | 54 727.00 | | 54 727.00 | 54 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 445.00 | | | 251 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 778.00 | | | 16 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 256.00 | 47 256.00 | | 47 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 994.00 | | | 110 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 149.00 | | | 40 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 661.00 | 178 466.00 | 195.00 | 178 661.00 |
VW T.V.A. | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 373.00 | 828 761.00 | 354 088.00 | 1 208 373.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 923.00 | 51 999.00 | | 66 923.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 669.00 | 39 195.00 | | 44 669.00 |
ST Autres comptes | 359 042.00 | 359 355.00 | | 359 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 697.00 | 73 509.00 | | 125 697.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 867.00 | 23 816.00 | | 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 900.00 | 21 368.00 | | 4 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 938.00 | 10 222.00 | | 11 938.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 183.00 | 24 799.00 | | 21 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 106.00 | 76 797.00 | | 88 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 279.00 | 386 741.00 | | 423 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 158.00 | 195 917.00 | | 157 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 246.00 | 503 650.00 | | 546 246.00 |