| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 980.00 | 17 313.00 | 1 667.00 | 18 980.00 |
AH Fonds commercial | 338 521.00 | | 338 521.00 | 338 521.00 |
AN Terrains | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
AP Constructions | 1 603 828.00 | 1 580 271.00 | 23 557.00 | 1 603 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 431 397.00 | 362 213.00 | 69 184.00 | 431 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 321 368.00 | 1 007 022.00 | 314 346.00 | 1 321 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 718 321.00 | 2 966 818.00 | 751 503.00 | 3 718 321.00 |
BT Marchandises | 66 634.00 | | 66 634.00 | 66 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 134.00 | | 42 134.00 | 42 134.00 |
BZ Autres créances | 115 209.00 | | 115 209.00 | 115 209.00 |
CF Disponibilités | 225 810.00 | | 225 810.00 | 225 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 999.00 | | 47 999.00 | 47 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 785.00 | | 497 785.00 | 497 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 216 106.00 | 2 966 818.00 | 1 249 288.00 | 4 216 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
DG Autres réserves | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
DH Report à nouveau | 173 415.00 | 309 009.00 | | 173 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 970.00 | -135 594.00 | | 6 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 790.00 | 4 135.00 | | 3 790.00 |
DL TOTAL (I) | 247 131.00 | 240 505.00 | | 247 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 302.00 | 434 103.00 | | 395 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 427.00 | 56 327.00 | | 47 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 693.00 | 144 679.00 | | 195 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 136.00 | 350 931.00 | | 346 136.00 |
EA Autres dettes | 17 599.00 | 222 332.00 | | 17 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 157.00 | 1 208 373.00 | | 1 002 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 288.00 | 1 448 878.00 | | 1 249 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 630.00 | 828 761.00 | | 665 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 644.00 | | | 70 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 613 274.00 | | 2 613 274.00 | 2 613 274.00 |
FG Production vendue services | 720 539.00 | | 720 539.00 | 720 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 813.00 | | 3 333 813.00 | 3 333 813.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 263.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 356 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 297 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 349 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | 1 478.00 | | 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 933.00 | 5 774.00 | | 5 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 572.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 572.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 105.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 294 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 296 930.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 490.00 | -296 359.00 | | 6 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 241.00 | 3 469 075.00 | | 3 363 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 271.00 | 3 604 669.00 | | 3 356 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 970.00 | -135 594.00 | | 6 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 623.00 | 19 604.00 | | 10 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 705 128.00 | | 37 006.00 | 3 705 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 813.00 | 3 718 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 813.00 | 3 360 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 356 271.00 | | 1 230.00 | 356 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 348 661.00 | | 35 776.00 | 3 348 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 892 303.00 | 98 329.00 | 23 813.00 | 2 892 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 307.00 | 2 006.00 | | 15 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 876 996.00 | 96 323.00 | 23 813.00 | 2 876 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 693.00 | 195 693.00 | | 195 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 416.00 | 163 416.00 | | 163 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 738.00 | 105 738.00 | | 105 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 599.00 | 17 599.00 | | 17 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 42 134.00 | 42 134.00 | | 42 134.00 |
VB T. V. A. | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 302.00 | 106 202.00 | 270 439.00 | 395 302.00 |
VI Groupe et associés | 45 827.00 | | 45 827.00 | 45 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 301.00 | | | 109 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 303.00 | 48 303.00 | | 48 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 551.00 | 114 551.00 | | 114 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 537.00 | 205 342.00 | 195.00 | 205 537.00 |
VW T.V.A. | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 157.00 | 665 630.00 | 316 266.00 | 1 002 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 137.00 | 66 923.00 | | 62 137.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 854.00 | 44 669.00 | | 41 854.00 |
ST Autres comptes | 367 793.00 | 359 042.00 | | 367 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 754.00 | 125 697.00 | | 148 754.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 782.00 | 4 900.00 | | 5 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 063.00 | 11 938.00 | | 15 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 694.00 | 21 183.00 | | 30 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 831.00 | 88 106.00 | | 92 831.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 414 773.00 | 423 279.00 | | 414 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 023.00 | 157 158.00 | | 158 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 579 246.00 | 546 246.00 | | 579 246.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |