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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 22 230 529.00 | 13 894 598.00 | 8 335 931.00 | 22 230 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 992 580.00 | 62 987.00 | 4 929 593.00 | 4 992 580.00 |
BZ Autres créances | 1 782 215.00 | | 1 782 215.00 | 1 782 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 184 987.00 | 344 798.00 | 15 840 189.00 | 16 184 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 415 516.00 | 14 239 396.00 | 24 176 120.00 | 38 415 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 451 162.00 | 2 451 162.00 | | 2 451 162.00 |
DH Report à nouveau | -3 321 196.00 | -2 949 740.00 | | -3 321 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -722 155.00 | -371 456.00 | | -722 155.00 |
DK Provisions réglementées | | 345 459.00 | | |
DL TOTAL (I) | -561 008.00 | 506 606.00 | | -561 008.00 |
DP Provisions pour risques | 80 030.00 | 137 062.00 | | 80 030.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 176 168.00 | 1 153 440.00 | | 1 176 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 256 198.00 | 1 290 502.00 | | 1 256 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 355.00 | 109 573.00 | | 18 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 905 154.00 | 5 233 083.00 | | 4 905 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029 637.00 | 2 085 660.00 | | 2 029 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 603 690.00 | 763 041.00 | | 603 690.00 |
EA Autres dettes | 105 450.00 | 162 384.00 | | 105 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 480 930.00 | 18 228 808.00 | | 23 480 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 176 120.00 | 20 025 916.00 | | 24 176 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 000.00 | | | 1 748 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 325 181.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 519 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 844 515.00 | |
FM Production stockée | | | 145 925.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 920 686.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 373 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 208.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 180.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 304 399.00 | |
GE Autres charges | | | 104 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 465 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 092 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 191 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345 459.00 | 144 915.00 | | 345 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 27 107.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 345 418.00 | 117 808.00 | | 345 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -123 866.00 | -117 460.00 | | -123 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 720 386.00 | 34 426 768.00 | | 35 720 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 442 541.00 | 34 798 225.00 | | 36 442 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -722 155.00 | -371 456.00 | | -722 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 869 991.00 | | 4 919 208.00 | 19 869 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 558 671.00 | 22 230 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 515 671.00 | 21 447 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 062 799.00 | | 4 900 274.00 | 19 062 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 584.00 | | 18 934.00 | 149 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 592 804.00 | | | 15 592 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 003 043.00 | | | 15 003 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 132.00 | | 130.00 |