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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 614 608.00 | -614 608.00 | | 614 608.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 800 797.00 | -14 087 887.00 | 9 712 909.00 | 23 800 797.00 |
040 Immobilisations financières | 192 134.00 | | 192 134.00 | 192 134.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 607 539.00 | -14 702 496.00 | 9 905 043.00 | 24 607 539.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 099 207.00 | -252 715.00 | 7 846 492.00 | 8 099 207.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 516 836.00 | -75 859.00 | 5 440 976.00 | 5 516 836.00 |
072 Créances – Autres | 2 707 407.00 | | 2 707 407.00 | 2 707 407.00 |
084 Disponibilités | 139 391.00 | | 139 391.00 | 139 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 462 840.00 | -328 574.00 | 16 134 266.00 | 16 462 840.00 |
110 Total général Actif | 41 070 379.00 | -15 031 070.00 | 26 039 309.00 | 41 070 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 786 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 910 880.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -875 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 893.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 202 893.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 422 649.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 463 836.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 751 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 015 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 039 309.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 982 153.00 | 3 519 334.00 | | 3 982 153.00 |
222 Production stockée | -623 404.00 | 145 925.00 | | -623 404.00 |
224 Production immobilisée | 2 356 133.00 | 3 920 686.00 | | 2 356 133.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 083.00 | 2 000.00 | | 7 083.00 |
230 Autres produits | 53 000.00 | 37 907.00 | | 53 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 963 476.00 | 35 373 281.00 | | 40 963 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -593 904.00 | -369 111.00 | | -593 904.00 |
252 Charges sociales | -6 197 881.00 | -6 269 736.00 | | -6 197 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | -864 997.00 | -814 208.00 | | -864 997.00 |
256 Dotations aux provisions | -128 286.00 | -98 180.00 | | -128 286.00 |
262 Autres charges | -242 923.00 | -104 516.00 | | -242 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | -888 543.00 | -1 092 651.00 | | -888 543.00 |
280 Produits financiers | 2 136.00 | 1 645.00 | | 2 136.00 |
290 Produits exceptionnels | | 345 459.00 | | |
294 Charges financières | -156 745.00 | -100 434.00 | | -156 745.00 |
300 Charges exceptionnelles | | -41.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 167 165.00 | 123 866.00 | | 167 165.00 |
310 Bénéfice ou perte | -875 986.00 | -722 155.00 | | -875 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 28 221.00 | | | 28 221.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 443 768.00 | | | 2 443 768.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 107 767.00 | | | 107 767.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 230 529.00 | | | 22 230 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 603 372.00 | | | 2 603 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -226 362.00 | | | -226 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |