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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610 085.00 | 610 085.00 | | 610 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 192 731.00 | 14 241 613.00 | 6 951 119.00 | 21 192 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275 851.00 | | 275 851.00 | 275 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 078 667.00 | 14 851 698.00 | 7 226 970.00 | 22 078 667.00 |
BT Marchandises | 10 271 542.00 | 707 279.00 | 9 564 264.00 | 10 271 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512 092.00 | 156 413.00 | 7 355 679.00 | 7 512 092.00 |
BZ Autres créances | 1 833 429.00 | | 1 833 429.00 | 1 833 429.00 |
CF Disponibilités | 80 060.00 | | 80 060.00 | 80 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 697 123.00 | 863 692.00 | 18 833 432.00 | 19 697 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 775 791.00 | 15 715 390.00 | 26 060 401.00 | 41 775 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 013 655.00 | 3 575 703.00 | | 1 013 655.00 |
DH Report à nouveau | 70 504.00 | | | 70 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 395.00 | -2 562 048.00 | | 649 395.00 |
DL TOTAL (I) | 4 233 554.00 | 3 513 655.00 | | 4 233 554.00 |
DP Provisions pour risques | 310 097.00 | 149 552.00 | | 310 097.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 185 418.00 | 1 202 838.00 | | 1 185 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 495 515.00 | 1 352 390.00 | | 1 495 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 484 344.00 | 2 525 647.00 | | 5 484 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 000.00 | 5 200 000.00 | | 4 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 053 063.00 | 487 671.00 | | 1 053 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 036.00 | 5 365 006.00 | | 6 385 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 335 786.00 | 2 180 718.00 | | 2 335 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 395 568.00 | 276 630.00 | | 395 568.00 |
EA Autres dettes | 677 534.00 | 517 231.00 | | 677 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 331 332.00 | 16 552 904.00 | | 20 331 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 060 401.00 | 21 418 949.00 | | 26 060 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 213 053.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 126 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 339 407.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 108 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 298 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 342 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 969 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 886.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 270 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 756 165.00 | |
GE Autres charges | | | 130 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 528 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -88 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 311.00 | -35 426.00 | | -154 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 111 699.00 | 33 880 479.00 | | 45 111 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 373 939.00 | 36 259 578.00 | | 44 373 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 395.00 | -2 562 048.00 | | 649 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 252.00 | 46 931.00 | -20 580.00 | 435 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31.00 | | | 31.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 132 334.00 | 53 084.00 | | 1 132 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 846 988.00 | 10 846 988.00 | 4 000 000.00 | 14 846 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275 851.00 | 2 380.00 | 10 730.00 | 275 851.00 |
UX Autres créances clients | 9 189 108.00 | 8 910 571.00 | 278 537.00 | 9 189 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 484 344.00 | 5 484 344.00 | | 5 484 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 545 019.00 | 8 993 011.00 | 289 267.00 | 9 545 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 331 332.00 | 16 331 332.00 | 4 000 000.00 | 20 331 332.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | 128.00 | | 122.00 |