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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 614 608.00 | 614 608.00 | | 614 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 949 624.00 | 15 312 556.00 | 8 637 068.00 | 23 949 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 608.00 | | 208 608.00 | 208 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 772 840.00 | 15 927 164.00 | 8 845 676.00 | 24 772 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 980 048.00 | 74 304.00 | 5 905 744.00 | 5 980 048.00 |
BZ Autres créances | 1 673 039.00 | | 1 673 039.00 | 1 673 039.00 |
CF Disponibilités | 449 282.00 | | 449 282.00 | 449 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 759 657.00 | 16 343 980.00 | 24 489 981.00 | 40 759 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 310 375.00 | 16 269 676.00 | 22 740 377.00 | 40 310 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 000.00 | 786 000.00 | | 786 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 880.00 | 910 880.00 | | 124 880.00 |
DH Report à nouveau | -89 987.00 | -1.00 | | -89 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 593.00 | -875 986.00 | | -361 593.00 |
DL TOTAL (I) | 459 300.00 | 820 893.00 | | 459 300.00 |
DP Provisions pour risques | 89 280.00 | 30 000.00 | | 89 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 201 025.00 | 1 172 893.00 | | 1 201 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 290 305.00 | 1 202 893.00 | | 1 290 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000 000.00 | 349 500.00 | | 7 000 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 648.00 | 422 649.00 | | 148 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 010 383.00 | 6 463 836.00 | | 5 010 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 169 105.00 | 3 246 795.00 | | 2 169 105.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 700.00 | 521 927.00 | | 102 700.00 |
EA Autres dettes | 83 950.00 | 259 346.00 | | 83 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 514 786.00 | 11 264 053.00 | | 14 514 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 264 391.00 | 13 287 840.00 | | 16 264 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 000 000.00 | 349 500.00 | | 7 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 943 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 579 967.00 | |
FM Production stockée | | | 89 946.00 | |
FN Production immobilisée | | | 115 831.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 325 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27 987 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -7 575 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -640 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | -6 618 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -1 283 074.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -207 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -274 448.00 | |
GE Autres charges | | | -51 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -44 638 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -313 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -140 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 073.00 | 167 165.00 | | 86 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 331 279.00 | 40 965 612.00 | | 44 331 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 692 872.00 | 41 841 597.00 | | 44 692 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -361 593.00 | -875 986.00 | | -361 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -2 750.00 | | 208 608.00 | -2 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | -614 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 311.00 | -1 283 074.00 | 8 637 068.00 | 122 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -614 608.00 | | | -614 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 712 908.00 | | 222 830.00 | 9 712 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 134.00 | | 19 224.00 | 192 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |