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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 113 425.00 | | 1 113 425.00 | 1 113 425.00 |
BZ Autres créances | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CF Disponibilités | 258 511.00 | | 258 511.00 | 258 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 901.00 | | 261 901.00 | 261 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 327.00 | | 1 375 327.00 | 1 375 327.00 |
CU Autres participations | 1 113 425.00 | | 1 113 425.00 | 1 113 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
DG Autres réserves | 273 222.00 | 277 617.00 | | 273 222.00 |
DH Report à nouveau | | -4 299.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 702.00 | -95.00 | | 90 702.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 097.00 | 1 266 394.00 | | 1 357 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 3 450.00 | | 13 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 230.00 | 3 450.00 | | 18 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 327.00 | 1 269 845.00 | | 1 375 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 230.00 | 3 450.00 | | 18 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 005.00 | 3 508.00 | | 110 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 302.00 | 3 604.00 | | 19 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 702.00 | -95.00 | | 90 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 440.00 | 13 440.00 | | 13 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 230.00 | 18 230.00 | | 18 230.00 |