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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 426.00 | | 1 113 426.00 | 1 113 426.00 |
BZ Autres créances | 10 574.00 | | 10 574.00 | 10 574.00 |
CF Disponibilités | 349 910.00 | | 349 910.00 | 349 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 484.00 | | 360 484.00 | 360 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 910.00 | | 1 473 910.00 | 1 473 910.00 |
CU Autres participations | 1 113 426.00 | | 1 113 426.00 | 1 113 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 958.00 | 21 708.00 | | 26 958.00 |
DG Autres réserves | 459 143.00 | 359 390.00 | | 459 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 383.00 | 105 004.00 | | -2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 459 718.00 | 1 462 101.00 | | 1 459 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 15 083.00 | | 14 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118.00 | 6 437.00 | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 192.00 | 21 520.00 | | 14 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 910.00 | 1 483 621.00 | | 1 473 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511.00 | 118 420.00 | | 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894.00 | 13 416.00 | | 2 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 383.00 | 105 004.00 | | -2 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VB T. V. A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 574.00 | 10 574.00 | | 10 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 192.00 | 14 192.00 | | 14 192.00 |