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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 426.00 | | 1 113 426.00 | 1 113 426.00 |
CF Disponibilités | 348 613.00 | | 348 613.00 | 348 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 613.00 | | 348 613.00 | 348 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 039.00 | | 1 462 039.00 | 1 462 039.00 |
CU Autres participations | 1 113 426.00 | | 1 113 426.00 | 1 113 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 27 292.00 | 26 958.00 | | 27 292.00 |
DG Autres réserves | 458 614.00 | 452 260.00 | | 458 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 028.00 | 6 689.00 | | -4 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 878.00 | 1 461 906.00 | | 1 457 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 1 917.00 | | 4 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 402.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 161.00 | 2 319.00 | | 4 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 039.00 | 1 464 225.00 | | 1 462 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13.00 | 11 024.00 | | 13.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 041.00 | 4 335.00 | | 4 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 028.00 | 6 689.00 | | -4 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 113 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 113 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |