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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 426.00 | | 1 113 426.00 | 1 113 426.00 |
CF Disponibilités | 350 799.00 | | 350 799.00 | 350 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 799.00 | | 350 799.00 | 350 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 225.00 | | 1 464 225.00 | 1 464 225.00 |
CU Autres participations | 1 113 426.00 | | 1 113 426.00 | 1 113 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 976 000.00 | 976 000.00 | | 976 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 958.00 | 26 958.00 | | 26 958.00 |
DG Autres réserves | 452 260.00 | 456 760.00 | | 452 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 689.00 | -4 500.00 | | 6 689.00 |
DL TOTAL (I) | 1 461 906.00 | 1 455 218.00 | | 1 461 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 876.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 118.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319.00 | 1 994.00 | | 2 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 225.00 | 1 457 211.00 | | 1 464 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 024.00 | 3 559.00 | | 11 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 335.00 | 8 059.00 | | 4 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 689.00 | -4 500.00 | | 6 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 426.00 | | | 1 113 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |