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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 296.00 | 44 363.00 | 13 933.00 | 58 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 27 018.00 | 17 982.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 3 194.00 | 2 415.00 | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 10 997.00 | 8 386.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 006.00 | 67 198.00 | 61 807.00 | 129 006.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 944.00 | 152 771.00 | 118 173.00 | 270 944.00 |
BT Marchandises | 202 248.00 | | 202 248.00 | 202 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
CF Disponibilités | 136 402.00 | | 136 402.00 | 136 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 085.00 | | 354 085.00 | 354 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 029.00 | 152 771.00 | 472 258.00 | 625 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 779.00 | -30 765.00 | | -4 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 876.00 | 25 986.00 | | 9 876.00 |
DL TOTAL (I) | 15 097.00 | 5 221.00 | | 15 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 825.00 | 137 963.00 | | 107 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 381.00 | 129 286.00 | | 130 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 843.00 | 48 043.00 | | 126 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 396.00 | 26 318.00 | | 68 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 717.00 | 10 880.00 | | 23 717.00 |
EA Autres dettes | | 490.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 161.00 | 352 981.00 | | 457 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 258.00 | 358 202.00 | | 472 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 259.00 | 6 369.00 | 946 628.00 | 940 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 259.00 | 6 369.00 | 946 628.00 | 940 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 557 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 77 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | 45.00 | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | 45.00 | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | -45.00 | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 933.00 | 762 643.00 | | 946 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 058.00 | 736 657.00 | | 937 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 876.00 | 25 986.00 | | 9 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 322.00 | 16 785.00 | | 256 322.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 163.00 | 270 944.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 163.00 | 153 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 377.00 | 16 785.00 | | 139 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 529.00 | 40 242.00 | | 112 529.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 704.00 | 11 659.00 | | 32 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 589.00 | 6 429.00 | | 20 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 236.00 | 22 154.00 | | 59 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 825.00 | | | 107 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 085.00 | 15 435.00 | 13 650.00 | 29 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 319.00 | 222 494.00 | | 330 319.00 |