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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 590.00 | 40 401.00 | 6 189.00 | 46 590.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 4 797.00 | 812.00 | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 16 535.00 | 2 848.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 953.00 | 104 510.00 | 33 443.00 | 137 953.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 619.00 | 224 538.00 | 59 080.00 | 283 619.00 |
BT Marchandises | 106 791.00 | | 106 791.00 | 106 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 106 293.00 | | 106 293.00 | 106 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 583.00 | | 235 583.00 | 235 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 201.00 | 224 538.00 | 294 663.00 | 519 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | -28 305.00 | 4 842.00 | | -28 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 124.00 | -33 146.00 | | 31 124.00 |
DL TOTAL (I) | 23 074.00 | -8 050.00 | | 23 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 535.00 | 76 693.00 | | 44 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 738.00 | 103 161.00 | | 104 738.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 528.00 | 62 618.00 | | 51 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 384.00 | 52 069.00 | | 44 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 700.00 | 13 425.00 | | 6 700.00 |
EA Autres dettes | 19 704.00 | 239.00 | | 19 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 589.00 | 308 206.00 | | 271 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 663.00 | 300 156.00 | | 294 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 745.00 | 201 054.00 | | 208 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 220.00 | 52 532.00 | 724 752.00 | 672 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 220.00 | 52 532.00 | 724 752.00 | 672 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 57 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 136.00 | |
GE Autres charges | | | 2 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 573.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 62.00 | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | 62.00 | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -533.00 | -62.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 860.00 | 752 123.00 | | 725 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 736.00 | 785 269.00 | | 694 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 124.00 | -33 146.00 | | 31 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 791.00 | | 3 828.00 | 279 791.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 619.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | 1 590.00 | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 708.00 | | 2 238.00 | 160 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 402.00 | 32 136.00 | | 192 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 612.00 | 2 684.00 | | 55 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 446.00 | 6 954.00 | | 33 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 344.00 | 22 498.00 | | 103 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 535.00 | 33 220.00 | 11 315.00 | 44 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 441.00 | 124 441.00 | | 124 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
VP Divers | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 386.00 | 21 599.00 | 15 787.00 | 37 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 061.00 | 208 745.00 | 11 315.00 | 220 061.00 |