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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 590.00 | 46 056.00 | 534.00 | 46 590.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 598.00 | 11.00 | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 383.00 | 19 296.00 | 88.00 | 19 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 706.00 | 123 730.00 | 14 976.00 | 138 706.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 372.00 | 252 975.00 | 31 397.00 | 284 372.00 |
BT Marchandises | 137 878.00 | | 137 878.00 | 137 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BZ Autres créances | 27 001.00 | | 27 001.00 | 27 001.00 |
CF Disponibilités | 131 794.00 | | 131 794.00 | 131 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 173.00 | | 301 173.00 | 301 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 544.00 | 252 975.00 | 332 569.00 | 585 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 2 819.00 | -28 305.00 | | 2 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 609.00 | 31 124.00 | | 4 609.00 |
DL TOTAL (I) | 27 683.00 | 23 074.00 | | 27 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 460.00 | 44 535.00 | | 9 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 263.00 | 104 738.00 | | 128 263.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 543.00 | 51 528.00 | | 100 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 44 384.00 | | 54 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 416.00 | 6 700.00 | | 12 416.00 |
EA Autres dettes | | 19 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 304 886.00 | 271 589.00 | | 304 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 332 569.00 | 294 663.00 | | 332 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 884.00 | 208 745.00 | | 194 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 263.00 | | | 128 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 735 872.00 | | 735 872.00 | 735 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 872.00 | | 735 872.00 | 735 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 417 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 437.00 | |
GE Autres charges | | | 2 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 533.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 533.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -533.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56.00 | | | 56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 804.00 | 725 860.00 | | 736 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 195.00 | 694 736.00 | | 732 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 609.00 | 31 124.00 | | 4 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 619.00 | | 753.00 | 283 619.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 946.00 | | 753.00 | 162 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 538.00 | 28 437.00 | | 224 538.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 401.00 | 5 655.00 | | 40 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 842.00 | 22 782.00 | | 125 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 205.00 | 54 205.00 | | 54 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 416.00 | 12 416.00 | | 12 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 27 001.00 | 27 001.00 | | 27 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
VI Groupe et associés | 128 263.00 | 128 263.00 | | 128 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 075.00 | | | 35 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 972.00 | 29 184.00 | 15 787.00 | 44 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 344.00 | 194 884.00 | | 204 344.00 |