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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 296.00 | 58 296.00 | | 58 296.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 090.00 | 47 315.00 | 6 775.00 | 54 090.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 947.00 | 19 573.00 | 1 374.00 | 20 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 327.00 | 130 126.00 | 27 201.00 | 157 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 206.00 | 260 919.00 | 54 288.00 | 315 206.00 |
BT Marchandises | 175 985.00 | | 175 985.00 | 175 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CF Disponibilités | 444 456.00 | | 444 456.00 | 444 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 015.00 | | 14 015.00 | 14 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 457.00 | | 687 457.00 | 687 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 663.00 | 260 919.00 | 741 745.00 | 1 002 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DH Report à nouveau | 7 428.00 | 2 819.00 | | 7 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 292.00 | 4 609.00 | | 30 292.00 |
DL TOTAL (I) | 57 975.00 | 27 683.00 | | 57 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 9 460.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 528.00 | 128 263.00 | | 228 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 826.00 | 100 543.00 | | 108 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 004.00 | 54 205.00 | | 87 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 412.00 | 12 416.00 | | 65 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 769.00 | 304 886.00 | | 683 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 745.00 | 332 569.00 | | 741 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 944.00 | 194 884.00 | | 394 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 066 250.00 | | 1 066 250.00 | 1 066 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 45.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 410.00 | -45.00 | | 1 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 56.00 | | 5 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 067 992.00 | 736 804.00 | | 1 067 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 700.00 | 732 195.00 | | 1 037 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 292.00 | 4 609.00 | | 30 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 372.00 | | 30 834.00 | 284 372.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 206.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 590.00 | | 7 500.00 | 46 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 699.00 | | 20 184.00 | 163 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 787.00 | | 3 150.00 | 15 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 975.00 | 7 943.00 | | 252 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 296.00 | | | 58 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 056.00 | 1 259.00 | | 46 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 624.00 | 6 684.00 | | 148 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
UX Autres créances clients | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 304.00 | 49 366.00 | 18 937.00 | 68 304.00 |