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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 635.00 | 21 633.00 | 13 002.00 | 34 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 865.00 | 27 716.00 | 56 149.00 | 83 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 615.00 | 49 350.00 | 258 265.00 | 307 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
BZ Autres créances | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
CF Disponibilités | 250 299.00 | | 250 299.00 | 250 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | 17 676.00 | 17 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 261.00 | | 330 261.00 | 330 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 876.00 | 49 350.00 | 588 526.00 | 637 876.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 87 029.00 | 33 893.00 | | 87 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 517.00 | 53 136.00 | | 20 517.00 |
DL TOTAL (I) | 129 546.00 | 109 029.00 | | 129 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 368.00 | 186 781.00 | | 191 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 323.00 | 60 361.00 | | 63 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 000.00 | 32 400.00 | | 46 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 35 843.00 | | 56 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 765.00 | 133 229.00 | | 101 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 980.00 | 448 613.00 | | 458 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 526.00 | 557 643.00 | | 588 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 725.00 | 13 625.00 | | 35 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | 13 625.00 | | 35 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 664.00 | | | 46 664.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 524.00 | 56 524.00 | | 56 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 644.00 | 52 644.00 | | 52 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
VB T. V. A. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 368.00 | 51 089.00 | 140 279.00 | 191 368.00 |
VI Groupe et associés | 16 659.00 | 10 000.00 | 6 659.00 | 16 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
VP Divers | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 676.00 | | | 17 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 692.00 | 66 592.00 | 14 100.00 | 80 692.00 |
VW T.V.A. | 34 834.00 | 34 834.00 | | 34 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 980.00 | 219 378.00 | 146 938.00 | 412 980.00 |