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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 102.00 | 38 524.00 | 26 578.00 | 65 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 615.00 | 55 823.00 | 26 792.00 | 82 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 570.00 | 95 987.00 | 470 583.00 | 566 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BZ Autres créances | 72 453.00 | | 72 453.00 | 72 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 359 421.00 | | 359 421.00 | 359 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 995.00 | | 497 995.00 | 497 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 565.00 | 95 987.00 | 968 578.00 | 1 064 565.00 |
CU Autres participations | 228 113.00 | | 228 113.00 | 228 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 210 181.00 | 123 454.00 | | 210 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 729.00 | 86 726.00 | | 148 729.00 |
DL TOTAL (I) | 380 909.00 | 232 181.00 | | 380 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 307.00 | 257 787.00 | | 188 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 100.00 | 96 010.00 | | 101 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 500.00 | 113 190.00 | | 113 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 41 300.00 | | 32 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 563.00 | 143 177.00 | | 152 563.00 |
EA Autres dettes | | 76 393.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 587 668.00 | 727 858.00 | | 587 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 578.00 | 960 039.00 | | 968 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 235.00 | | 38 315.00 | 544 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 980.00 | 566 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 980.00 | 147 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 640.00 | | | 176 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 382.00 | | 38 315.00 | 125 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 213.00 | | | 242 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 782.00 | 22 185.00 | 15 980.00 | 89 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 629.00 | 11.00 | | 1 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 153.00 | 22 174.00 | 15 980.00 | 88 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 198.00 | 32 198.00 | | 32 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 594.00 | 44 594.00 | | 44 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 307.00 | 31 644.00 | 156 662.00 | 188 307.00 |
VI Groupe et associés | 11 388.00 | 3 388.00 | 8 000.00 | 11 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 086.00 | | | 95 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 043.00 | 28 043.00 | | 28 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 981.00 | 8 981.00 | | 8 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 815.00 | 1 815.00 | 40 000.00 | 41 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 465.00 | 98 365.00 | 54 100.00 | 152 465.00 |
VW T.V.A. | 24 744.00 | 24 744.00 | | 24 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 168.00 | 219 794.00 | 164 662.00 | 474 168.00 |