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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 102.00 | 54 388.00 | 10 714.00 | 65 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 453.00 | 52 275.00 | 77 177.00 | 129 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 918.00 | 106 664.00 | 504 254.00 | 610 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 155.00 | | 84 155.00 | 84 155.00 |
BZ Autres créances | 103 599.00 | | 103 599.00 | 103 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 815.00 | | 262 815.00 | 262 815.00 |
CF Disponibilités | 481 361.00 | | 481 361.00 | 481 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 782.00 | | 950 782.00 | 950 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 700.00 | 106 664.00 | 1 455 036.00 | 1 561 700.00 |
CU Autres participations | 228 113.00 | | 228 113.00 | 228 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 616 961.00 | 478 809.00 | | 616 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 363.00 | 138 152.00 | | 86 363.00 |
DL TOTAL (I) | 725 323.00 | 638 961.00 | | 725 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 599.00 | 358 372.00 | | 265 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 611.00 | 131 118.00 | | 165 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 600.00 | 165 380.00 | | 102 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 52 946.00 | | 54 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 945.00 | 203 426.00 | | 140 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 713.00 | 911 241.00 | | 729 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 036.00 | 1 550 202.00 | | 1 455 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 474 614.00 | | 1 474 614.00 | 1 474 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 474 614.00 | | 1 474 614.00 | 1 474 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 023.00 | |
GE Autres charges | | | 60 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 460 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 767.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 24 767.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 950.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 950.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 18 817.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 399.00 | 28 813.00 | | 10 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 563 733.00 | 1 636 379.00 | | 1 563 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 477 370.00 | 1 498 227.00 | | 1 477 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 363.00 | 138 152.00 | | 86 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 918.00 | | | 610 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 555.00 | | | 194 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 363.00 | | | 241 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 641.00 | 23 023.00 | | 83 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 641.00 | 23 023.00 | | 83 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 221.00 | | | 153 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 959.00 | 54 959.00 | | 54 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 742.00 | 37 742.00 | | 37 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 155.00 | 84 155.00 | | 84 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
VB T. V. A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 599.00 | 93 647.00 | 171 952.00 | 265 599.00 |
VI Groupe et associés | 12 389.00 | 6 389.00 | 6 000.00 | 12 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 857.00 | 190 072.00 | 29 785.00 | 219 857.00 |
VW T.V.A. | 30 114.00 | 30 114.00 | | 30 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 113.00 | 295 940.00 | 177 952.00 | 627 113.00 |