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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 124.00 | 516.00 | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 635.00 | 26 951.00 | 7 684.00 | 34 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 570.00 | 44 361.00 | 45 209.00 | 89 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 078.00 | 72 436.00 | 430 642.00 | 503 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 620.00 | | 42 620.00 | 42 620.00 |
BZ Autres créances | 46 107.00 | | 46 107.00 | 46 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 229 706.00 | | 229 706.00 | 229 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | 9 687.00 | 9 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 328.00 | | 333 328.00 | 333 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 406.00 | 72 436.00 | 763 970.00 | 836 406.00 |
CU Autres participations | 188 133.00 | | 188 133.00 | 188 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 546.00 | 87 029.00 | | 107 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 908.00 | 20 517.00 | | 15 908.00 |
DL TOTAL (I) | 145 454.00 | 129 546.00 | | 145 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 440.00 | 191 368.00 | | 333 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 868.00 | 63 323.00 | | 70 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 46 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 56 524.00 | | 22 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 098.00 | 101 765.00 | | 132 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 515.00 | 458 980.00 | | 618 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 970.00 | 588 526.00 | | 763 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 615.00 | | 195 463.00 | 307 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | 1 640.00 | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 500.00 | | 5 705.00 | 118 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 115.00 | | 188 118.00 | 14 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 350.00 | 23 087.00 | | 49 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 350.00 | 21 962.00 | | 49 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 011.00 | 15 000.00 | | 64 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 109.00 | 22 109.00 | | 22 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 320.00 | 61 320.00 | | 61 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 330.00 | 39 330.00 | | 39 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 42 620.00 | | | 42 620.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 440.00 | 79 915.00 | 209 939.00 | 333 440.00 |
VI Groupe et associés | 6 858.00 | 2 858.00 | 4 000.00 | 6 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 227 347.00 | | | 227 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | | | 31 658.00 |
VP Divers | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 481.00 | 6 481.00 | | 6 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 687.00 | | | 9 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 514.00 | 84 959.00 | 27 555.00 | 112 514.00 |
VW T.V.A. | 24 967.00 | 24 967.00 | | 24 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 515.00 | 251 980.00 | 213 939.00 | 558 515.00 |