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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 963.00 | 7 421.00 | 4 542.00 | 11 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 464.00 | 2 733.00 | 27 731.00 | 30 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 535.00 | | 72 535.00 | 72 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 962.00 | 10 154.00 | 129 808.00 | 139 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 634.00 | | 52 634.00 | 52 634.00 |
BN En cours de production de biens | 98 744.00 | | 98 744.00 | 98 744.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 942.00 | | 38 942.00 | 38 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 510.00 | 21 075.00 | 889 435.00 | 910 510.00 |
BZ Autres créances | 35 016.00 | | 35 016.00 | 35 016.00 |
CF Disponibilités | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 882.00 | 21 075.00 | 1 169 807.00 | 1 190 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 844.00 | 31 229.00 | 1 299 616.00 | 1 330 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 219 226.00 | 106 156.00 | | 219 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 702.00 | 113 070.00 | | 232 702.00 |
DL TOTAL (I) | 452 037.00 | 219 336.00 | | 452 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 238.00 | 15 000.00 | | 42 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839.00 | | | 839.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 226.00 | 265 859.00 | | 532 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 625.00 | 31 454.00 | | 75 625.00 |
EA Autres dettes | 187 491.00 | 218 384.00 | | 187 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 578.00 | 530 696.00 | | 847 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 616.00 | 750 032.00 | | 1 299 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 420.00 | 530 696.00 | | 838 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 053.00 | 15 000.00 | | 19 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 498.00 | | 40 464.00 | 99 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | | 30 464.00 | 11 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 535.00 | | 10 000.00 | 62 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 086.00 | 5 076.00 | 9.00 | 5 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 086.00 | 5 076.00 | 9.00 | 5 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 875.00 | 20 200.00 | | 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 875.00 | 20 200.00 | | 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 875.00 | 20 200.00 | | 875.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 226.00 | 532 226.00 | | 532 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 985.00 | 65 985.00 | | 65 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 491.00 | 187 491.00 | | 187 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 535.00 | | | 72 535.00 |
UX Autres créances clients | 869 236.00 | | | 869 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 822.00 | | | 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 274.00 | | | 41 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 185.00 | 23 185.00 | | 23 185.00 |
VI Groupe et associés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
VP Divers | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 314.00 | 966 779.00 | 72 535.00 | 1 039 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 420.00 | 838 420.00 | | 838 420.00 |