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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 595.00 | 12 153.00 | 5 441.00 | 17 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 371.00 | 30 465.00 | 40 906.00 | 71 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62 535.00 | 50 000.00 | 12 535.00 | 62 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 501.00 | 92 619.00 | 83 882.00 | 176 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 653.00 | | 15 653.00 | 15 653.00 |
BN En cours de production de biens | 88 773.00 | | 88 773.00 | 88 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 028.00 | 16 075.00 | 316 954.00 | 333 028.00 |
BZ Autres créances | 838 035.00 | | 838 035.00 | 838 035.00 |
CF Disponibilités | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 646.00 | | 91 646.00 | 91 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 665.00 | 16 075.00 | 1 422 590.00 | 1 438 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 166.00 | 108 693.00 | 1 506 473.00 | 1 615 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 100.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 390 878.00 | 451 927.00 | | 390 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -361 158.00 | -61 049.00 | | -361 158.00 |
DL TOTAL (I) | 109 730.00 | 390 988.00 | | 109 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504 090.00 | 214 130.00 | | 504 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 000.00 | 9 000.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 128.00 | 704 451.00 | | 493 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 670.00 | 155 396.00 | | 115 670.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
EA Autres dettes | 249 253.00 | 235 454.00 | | 249 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 742.00 | 1 318 430.00 | | 1 396 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 473.00 | 1 709 418.00 | | 1 506 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 105.00 | 1 228 341.00 | | 1 329 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 422 898.00 | 98 359.00 | | 422 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 640.00 | | 14 161.00 | 222 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 300.00 | 62 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 300.00 | 176 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 105.00 | | 3 861.00 | 85 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 535.00 | | 10 300.00 | 112 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 765.00 | 16 853.00 | | 25 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 765.00 | 16 853.00 | | 25 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 075.00 | | | 16 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 075.00 | 50 000.00 | | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 075.00 | 50 000.00 | | 16 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 128.00 | 493 128.00 | | 493 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 222.00 | 111 222.00 | | 111 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 253.00 | 249 253.00 | | 249 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 535.00 | -50 000.00 | 112 535.00 | 62 535.00 |
UX Autres créances clients | 301 754.00 | 301 754.00 | | 301 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VC Groupe et associés | 37 615.00 | 37 615.00 | | 37 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 898.00 | 422 898.00 | | 422 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 192.00 | 35 554.00 | 45 638.00 | 81 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 536.00 | | | 34 536.00 |
VP Divers | 12 383.00 | 12 383.00 | | 12 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 787 614.00 | 787 614.00 | | 787 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 646.00 | 91 646.00 | | 91 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 244.00 | 1 212 709.00 | 112 535.00 | 1 325 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 742.00 | 1 329 105.00 | 45 638.00 | 1 374 742.00 |