| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 734.00 | 9 836.00 | 3 898.00 | 13 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 371.00 | 15 929.00 | 55 442.00 | 71 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 640.00 | 25 765.00 | 196 874.00 | 222 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
BN En cours de production de biens | 105 435.00 | | 105 435.00 | 105 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 585.00 | | 38 585.00 | 38 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 593.00 | 16 075.00 | 1 121 519.00 | 1 137 593.00 |
BZ Autres créances | 86 406.00 | | 86 406.00 | 86 406.00 |
CF Disponibilités | 14 529.00 | | 14 529.00 | 14 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 645.00 | | 113 645.00 | 113 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 619.00 | 16 075.00 | 1 512 544.00 | 1 528 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 258.00 | 41 840.00 | 1 709 418.00 | 1 751 258.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 451 927.00 | 219 226.00 | | 451 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 049.00 | 232 702.00 | | -61 049.00 |
DL TOTAL (I) | 390 988.00 | 452 037.00 | | 390 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 130.00 | 42 238.00 | | 214 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 839.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | 9 158.00 | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 451.00 | 532 226.00 | | 704 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 396.00 | 75 625.00 | | 155 396.00 |
EA Autres dettes | 235 454.00 | 187 491.00 | | 235 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 430.00 | 847 578.00 | | 1 318 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 418.00 | 1 299 616.00 | | 1 709 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 228 341.00 | 838 420.00 | | 1 228 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 359.00 | 19 053.00 | | 98 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 962.00 | | 224 272.00 | 139 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 112 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 595.00 | 222 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 595.00 | 85 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 427.00 | | 174 272.00 | 42 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 535.00 | | 50 000.00 | 72 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 154.00 | 15 611.00 | | 10 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 154.00 | 15 611.00 | | 10 154.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 075.00 | | 5 000.00 | 21 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 075.00 | | 5 000.00 | 21 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 075.00 | | 5 000.00 | 21 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 451.00 | 704 451.00 | | 704 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 474.00 | 144 474.00 | | 144 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 454.00 | 235 454.00 | | 235 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 535.00 | | 112 535.00 | 112 535.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 319.00 | 1 106 319.00 | | 1 106 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 274.00 | 31 274.00 | | 31 274.00 |
VC Groupe et associés | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 359.00 | 98 359.00 | | 98 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 771.00 | 34 682.00 | 81 089.00 | 115 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117 754.00 | | | 117 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 315.00 | | | 25 315.00 |
VP Divers | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 645.00 | 113 645.00 | | 113 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 450 179.00 | 1 337 644.00 | 112 535.00 | 1 450 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 430.00 | 1 228 341.00 | 81 089.00 | 1 309 430.00 |