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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 147.00 | 13 489.00 | 12 658.00 | 26 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 102.00 | 46 069.00 | 47 033.00 | 93 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 499.00 | 50 000.00 | 45 499.00 | 95 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 748.00 | 109 558.00 | 130 190.00 | 239 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 914.00 | | 25 914.00 | 25 914.00 |
BN En cours de production de biens | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 372.00 | 13 575.00 | 1 079 798.00 | 1 093 372.00 |
BZ Autres créances | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CF Disponibilités | 133 220.00 | | 133 220.00 | 133 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 931.00 | | 61 931.00 | 61 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 107.00 | 13 575.00 | 1 441 532.00 | 1 455 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 855.00 | 123 132.00 | 1 571 723.00 | 1 694 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 499.00 | | | 45 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 29 720.00 | 390 878.00 | | 29 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 321 716.00 | -361 158.00 | | 321 716.00 |
DL TOTAL (I) | 431 446.00 | 109 730.00 | | 431 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 405.00 | 504 090.00 | | 219 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 577.00 | | | 158 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 000.00 | 22 000.00 | | 136 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 527 669.00 | 493 128.00 | | 527 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 735.00 | 115 670.00 | | 67 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
EA Autres dettes | 18 289.00 | 249 253.00 | | 18 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 276.00 | 1 396 742.00 | | 1 140 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 723.00 | 1 506 473.00 | | 1 571 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 276.00 | 1 329 105.00 | | 1 004 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 709.00 | 422 898.00 | | 173 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 501.00 | | 66 555.00 | 176 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 966.00 | | 33 591.00 | 88 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 535.00 | | 32 964.00 | 62 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 619.00 | 17 352.00 | 413.00 | 42 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 619.00 | 17 352.00 | 413.00 | 42 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 16 075.00 | | 2 500.00 | 16 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 075.00 | | 2 500.00 | 66 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 075.00 | | 2 500.00 | 66 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 527 669.00 | 527 669.00 | | 527 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 754.00 | 49 754.00 | | 49 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 602.00 | 12 602.00 | | 12 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 289.00 | 18 289.00 | | 18 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 067 098.00 | 1 067 098.00 | | 1 067 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 165.00 | 23 165.00 | | 23 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 709.00 | 173 709.00 | | 173 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 696.00 | 45 696.00 | | 45 696.00 |
VI Groupe et associés | 158 577.00 | 158 577.00 | | 158 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 797.00 | | | 4 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 359 383.00 | 1 359 383.00 | | 1 359 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 276.00 | 1 004 276.00 | | 1 004 276.00 |