| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 073.00 | 10 238.00 | 14 835.00 | 25 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 130.00 | 34 203.00 | 89 927.00 | 124 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 612.00 | 1 470.00 | 3 142.00 | 4 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 670.00 | 22 835.00 | 22 835.00 | 45 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 842.00 | 70 371.00 | 249 471.00 | 319 842.00 |
BT Marchandises | 194 145.00 | | 194 145.00 | 194 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 350.00 | 922.00 | 282 427.00 | 283 350.00 |
BZ Autres créances | 297 482.00 | | 297 482.00 | 297 482.00 |
CF Disponibilités | 42 292.00 | | 42 292.00 | 42 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 162.00 | 922.00 | 839 240.00 | 840 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 004.00 | 71 294.00 | 1 088 711.00 | 1 160 004.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 1 625.00 | 1 375.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 995.00 | | | -9 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 514.00 | -9 995.00 | | -102 514.00 |
DL TOTAL (I) | -111 508.00 | -8 995.00 | | -111 508.00 |
DP Provisions pour risques | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 869.00 | 420 899.00 | | 499 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 656.00 | 11 736.00 | | 341 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 635.00 | 20 954.00 | | 55 635.00 |
EA Autres dettes | 243 000.00 | 212 810.00 | | 243 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 606.00 | 666 549.00 | | 1 143 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 711.00 | 657 555.00 | | 1 088 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 800 446.00 | 300 144.00 | 1 100 590.00 | 800 446.00 |
FG Production vendue services | 1 439.00 | | 1 439.00 | 1 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 801 885.00 | 300 144.00 | 1 102 029.00 | 801 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -14 754.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 060.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 435.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 613.00 | |
GE Autres charges | | | 3 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422.00 | | | 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 811.00 | | | 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 649.00 | 127 368.00 | | 1 146 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 163.00 | 137 363.00 | | 1 249 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 514.00 | -9 995.00 | | -102 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 073.00 | | 194 769.00 | 225 073.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 073.00 | | 3 000.00 | 25 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 117 357.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 319 842.00 | 100 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 130.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 282.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | 17 357.00 | 200 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 613.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 57 535.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 613.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 922.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 656.00 | 341 656.00 | | 341 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 830.00 | 15 830.00 | | 15 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 357.00 | | | 17 357.00 |
UX Autres créances clients | 282 247.00 | | | 282 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
VC Groupe et associés | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VI Groupe et associés | 499 869.00 | 499 869.00 | | 499 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 307.00 | | | 201 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 083.00 | 602 623.00 | 18 460.00 | 621 083.00 |
VW T.V.A. | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 143 606.00 | 1 143 606.00 | | 1 143 606.00 |