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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 431.00 | 129 303.00 | 26 128.00 | 155 431.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 82 500.00 | 192 500.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 7 104.00 | 2 245.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 821.00 | 98 168.00 | 30 653.00 | 128 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 581.00 | 345 147.00 | 288 433.00 | 633 581.00 |
BT Marchandises | 189 309.00 | | 189 309.00 | 189 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 359.00 | | 113 359.00 | 113 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 809.00 | 60 925.00 | 497 885.00 | 558 809.00 |
BZ Autres créances | 209 552.00 | | 209 552.00 | 209 552.00 |
CF Disponibilités | 92 814.00 | | 92 814.00 | 92 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 295.00 | 60 925.00 | 1 105 370.00 | 1 166 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 876.00 | 406 072.00 | 1 393 804.00 | 1 799 876.00 |
CR Parts à plus d’un an | 128 661.00 | | | 128 661.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 240 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -5.00 | -67.00 | | -5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 255.00 | -431 770.00 | | 12 255.00 |
DL TOTAL (I) | 112 250.00 | -191 837.00 | | 112 250.00 |
DP Provisions pour risques | 151 760.00 | 155 789.00 | | 151 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 760.00 | 155 789.00 | | 151 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 990.00 | 200 900.00 | | 42 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 418.00 | 437 578.00 | | 158 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 486.00 | 1 126 224.00 | | 701 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 591.00 | 331 831.00 | | 99 591.00 |
EA Autres dettes | 126 182.00 | 111 467.00 | | 126 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 362.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 129 794.00 | 2 278 362.00 | | 1 129 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 804.00 | 2 242 314.00 | | 1 393 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 129 794.00 | 2 278 362.00 | | 1 129 794.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 990.00 | 198 890.00 | | 42 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 642.00 | 402 364.00 | 961 006.00 | 558 642.00 |
FG Production vendue services | 1 374 749.00 | | 1 374 749.00 | 1 374 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 933 391.00 | 402 364.00 | 2 335 755.00 | 1 933 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 478 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 116 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 875.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 116 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 582 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 319.00 | 35 226.00 | | 16 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 5 871.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 5 871.00 | | 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 630.00 | 8 853.00 | | -2 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | 2 722.00 | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -2 478.00 | 11 575.00 | | -2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 318.00 | -5 704.00 | | 3 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 449.00 | 3 428 674.00 | | 2 599 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 194.00 | 3 860 445.00 | | 2 587 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 255.00 | -431 770.00 | | 12 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 896.00 | | 4 031.00 | 643 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | -1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 347.00 | -1.00 | 36 908.00 | 14 347.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 347.00 | -1.00 | 633 581.00 | 14 347.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 431.00 | | | 430 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 138.00 | | 4 031.00 | 134 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 049.00 | 79 099.00 | | 266 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 267.00 | 4 806.00 | | 23 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 649.00 | 56 154.00 | | 155 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 132.00 | 18 139.00 | | 87 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 789.00 | 116 612.00 | 120 641.00 | 155 789.00 |
6T Sur comptes clients | 8 919.00 | 57 875.00 | 5 869.00 | 8 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 919.00 | 57 875.00 | 5 869.00 | 8 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 708.00 | 174 487.00 | 126 510.00 | 164 708.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 487.00 | 126 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 486.00 | 701 486.00 | | 701 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 855.00 | 23 855.00 | | 23 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 182.00 | 126 182.00 | | 126 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 908.00 | | 36 908.00 | 36 908.00 |
UX Autres créances clients | 430 148.00 | 430 148.00 | | 430 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 661.00 | | 128 661.00 | 128 661.00 |
VB T. V. A. | 55 048.00 | 55 048.00 | | 55 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 990.00 | 42 990.00 | | 42 990.00 |
VI Groupe et associés | 158 418.00 | 158 418.00 | | 158 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 503.00 | 154 503.00 | | 154 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 721.00 | 642 152.00 | 165 569.00 | 807 721.00 |
VW T.V.A. | 35 677.00 | 35 677.00 | | 35 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 668.00 | 1 128 668.00 | | 1 128 668.00 |