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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 073.00 | 20 267.00 | 4 806.00 | 25 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 431.00 | 100 649.00 | 54 781.00 | 155 431.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 55 000.00 | 220 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 349.00 | 5 104.00 | 4 244.00 | 9 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 789.00 | 82 028.00 | 42 761.00 | 124 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 896.00 | 266 049.00 | 377 847.00 | 643 896.00 |
BT Marchandises | 204 395.00 | | 204 395.00 | 204 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 074.00 | 8 919.00 | 1 269 155.00 | 1 278 074.00 |
BZ Autres créances | 319 807.00 | | 319 807.00 | 319 807.00 |
CF Disponibilités | 30 522.00 | | 30 522.00 | 30 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 587.00 | | 40 587.00 | 40 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 385.00 | 8 919.00 | 1 864 466.00 | 1 873 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 281.00 | 274 968.00 | 2 242 314.00 | 2 517 281.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 9 680.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | -67.00 | -1 188.00 | | -67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 770.00 | -115 278.00 | | -431 770.00 |
DL TOTAL (I) | -191 837.00 | -106 787.00 | | -191 837.00 |
DP Provisions pour risques | 155 789.00 | 170 678.00 | | 155 789.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 789.00 | 170 678.00 | | 155 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 900.00 | 2 287.00 | | 200 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 578.00 | 323 357.00 | | 437 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 224.00 | 1 309 004.00 | | 1 126 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 831.00 | 335 603.00 | | 331 831.00 |
EA Autres dettes | 111 467.00 | 265 221.00 | | 111 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 362.00 | 323 995.00 | | 70 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 278 362.00 | 2 559 467.00 | | 2 278 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 314.00 | 2 623 358.00 | | 2 242 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 362.00 | 2 559 467.00 | | 2 278 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 198 890.00 | | | 198 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 516 530.00 | | 516 530.00 | 516 530.00 |
FG Production vendue services | 2 606 696.00 | 169 610.00 | 2 776 306.00 | 2 606 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 123 226.00 | 169 610.00 | 3 292 836.00 | 3 123 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 042.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 988.00 | |
GE Autres charges | | | 42 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 845 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -423 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -426 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 226.00 | 40.00 | | 35 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 871.00 | 8 434.00 | | 5 871.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 871.00 | 8 434.00 | | 5 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 853.00 | 17 064.00 | | 8 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 575.00 | 17 064.00 | | 11 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 704.00 | -8 630.00 | | -5 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 428 674.00 | 1 102 012.00 | | 3 428 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 860 445.00 | 1 217 290.00 | | 3 860 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 770.00 | -115 278.00 | | -431 770.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 062.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 616.00 | | 19 847.00 | 630 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 568.00 | | 643 896.00 | 6 568.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 568.00 | | 134 138.00 | 6 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 142.00 | | 7 289.00 | 423 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 147.00 | | 12 559.00 | 128 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 007.00 | 96 826.00 | 8 784.00 | 178 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 878.00 | 5 390.00 | | 17 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 104.00 | 58 545.00 | | 97 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 025.00 | 32 891.00 | 8 784.00 | 63 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 678.00 | 77 988.00 | 92 877.00 | 170 678.00 |
6T Sur comptes clients | 10 680.00 | | 1 761.00 | 10 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 680.00 | | 1 761.00 | 10 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 358.00 | 77 988.00 | 94 638.00 | 181 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 988.00 | 94 638.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 224.00 | 1 126 224.00 | | 1 126 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 219.00 | 29 219.00 | | 29 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 096.00 | 76 096.00 | | 76 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 467.00 | 111 467.00 | | 111 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 257 383.00 | | | 1 257 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
VB T. V. A. | 89 686.00 | | | 89 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 900.00 | 200 900.00 | | 200 900.00 |
VI Groupe et associés | 437 578.00 | 437 578.00 | | 437 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 454.00 | | | 25 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 668.00 | | | 204 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 723.00 | 1 669 032.00 | 20 691.00 | 1 689 723.00 |
VW T.V.A. | 223 759.00 | 223 759.00 | | 223 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 278 362.00 | 2 278 362.00 | | 2 278 362.00 |