| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 073.00 | 15 253.00 | 9 820.00 | 25 073.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 142.00 | 69 604.00 | 78 538.00 | 148 142.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | 27 500.00 | 247 500.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 568.00 | 2 986.00 | 3 582.00 | 6 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 579.00 | 60 039.00 | 61 540.00 | 121 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | 51 254.00 | 51 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 616.00 | 178 007.00 | 452 609.00 | 630 616.00 |
BT Marchandises | 189 384.00 | | 189 384.00 | 189 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 487.00 | 10 680.00 | 1 478 806.00 | 1 489 487.00 |
BZ Autres créances | 353 323.00 | | 353 323.00 | 353 323.00 |
CF Disponibilités | 102 605.00 | | 102 605.00 | 102 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 631.00 | | 46 631.00 | 46 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 430.00 | 10 680.00 | 2 170 749.00 | 2 181 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 046.00 | 188 687.00 | 2 623 358.00 | 2 812 046.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 2 625.00 | 375.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 680.00 | 1 000.00 | | 9 680.00 |
DH Report à nouveau | -1 188.00 | -9 995.00 | | -1 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 278.00 | -102 514.00 | | -115 278.00 |
DL TOTAL (I) | -106 787.00 | -111 508.00 | | -106 787.00 |
DP Provisions pour risques | 170 678.00 | 56 613.00 | | 170 678.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 678.00 | 56 613.00 | | 170 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 287.00 | 1 385.00 | | 2 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 357.00 | 499 869.00 | | 323 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 004.00 | 341 656.00 | | 1 309 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 603.00 | 55 635.00 | | 335 603.00 |
EA Autres dettes | 265 221.00 | 243 000.00 | | 265 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 323 995.00 | 2 061.00 | | 323 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 467.00 | 1 143 606.00 | | 2 559 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 358.00 | 1 088 713.00 | | 2 623 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 559 467.00 | 1 143 606.00 | | 2 559 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 216 994.00 | 833 790.00 | 1 050 784.00 | 216 994.00 |
FG Production vendue services | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 797.00 | 833 790.00 | 1 084 587.00 | 250 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 572.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 299.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | 5 813.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 434.00 | 1 234.00 | | 8 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 434.00 | 1 234.00 | | 8 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 064.00 | 422.00 | | 17 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 064.00 | 422.00 | | 17 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 630.00 | 811.00 | | -8 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 012.00 | 1 146 649.00 | | 1 102 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 290.00 | 1 249 163.00 | | 1 217 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 278.00 | -102 514.00 | | -115 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 062.00 | 9 162.00 | | 2 062.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 842.00 | | 410 774.00 | 319 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 073.00 | | | 28 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 51 254.00 | 100 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | | 630 616.00 | 100 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 130.00 | | 299 012.00 | 124 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 282.00 | | 77 865.00 | 50 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 357.00 | | 33 897.00 | 117 357.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 371.00 | 107 635.00 | | 70 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 863.00 | 6 015.00 | | 11 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 203.00 | 62 901.00 | | 34 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 305.00 | 38 720.00 | | 24 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 613.00 | 114 065.00 | | 56 613.00 |
6T Sur comptes clients | 922.00 | 9 758.00 | | 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922.00 | 9 758.00 | | 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 535.00 | 123 823.00 | | 57 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 823.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 004.00 | 1 309 004.00 | | 1 309 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 213.00 | 71 213.00 | | 71 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 221.00 | 265 221.00 | | 265 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 323 995.00 | 323 995.00 | | 323 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 456.00 | | | 1 472 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VB T. V. A. | 82 757.00 | | | 82 757.00 |
VC Groupe et associés | 29 783.00 | | | 29 783.00 |
VI Groupe et associés | 323 357.00 | 323 357.00 | | 323 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 783.00 | | | 240 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 940 695.00 | 1 872 410.00 | 68 285.00 | 1 940 695.00 |
VW T.V.A. | 232 636.00 | 232 636.00 | | 232 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 467.00 | 2 559 467.00 | | 2 559 467.00 |