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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 770.00 | 2 731.00 | 3 038.00 | 5 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 974.00 | 1 641.00 | 14 333.00 | 15 974.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 420 250.00 | | 2 420 250.00 | 2 420 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 455 014.00 | 4 373.00 | 2 450 641.00 | 2 455 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 028.00 | | 284 028.00 | 284 028.00 |
BZ Autres créances | 309 951.00 | | 309 951.00 | 309 951.00 |
CF Disponibilités | 25 696.00 | | 25 696.00 | 25 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 521.00 | | 682 521.00 | 682 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 535.00 | 4 373.00 | 3 133 162.00 | 3 137 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 693 482.00 | 554 854.00 | | 693 482.00 |
242 Autres charges externes. | 641 846.00 | 515 825.00 | | 641 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 224.00 | 1 342.00 | | 2 224.00 |
262 Autres charges | 4 679.00 | 3.00 | | 4 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 665.00 | 36 464.00 | | 41 665.00 |
280 Produits financiers | 259 812.00 | 434 927.00 | | 259 812.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
294 Charges financières | 26 456.00 | 13 625.00 | | 26 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 9 434.00 | | 4 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | 270 105.00 | 448 333.00 | | 270 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 385 010.00 | 385 010.00 | | 385 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 240.00 | 415 240.00 | | 415 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 501.00 | 751.00 | | 38 501.00 |
DG Autres réserves | 424 855.00 | 14 272.00 | | 424 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 105.00 | 448 333.00 | | 270 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 533 712.00 | 1 263 606.00 | | 1 533 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 852.00 | 355 552.00 | | 694 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 809.00 | 250 228.00 | | 175 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | 65 269.00 | | 47 673.00 |
EA Autres dettes | 2 549.00 | 350 049.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 450.00 | 1 800 219.00 | | 1 599 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 162.00 | 3 063 826.00 | | 3 133 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 277 295.00 | | | 2 277 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 455 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 270 293.00 | | | 2 270 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 306.00 | 3 067.00 | | 1 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 809.00 | 1 923.00 | | 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497.00 | 1 144.00 | | 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 809.00 | 175 809.00 | | 175 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 681 115.00 | 681 115.00 | | 681 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 852.00 | 156 602.00 | 538 250.00 | 694 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 720.00 | | | 66 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 844.00 | 656 824.00 | 13 020.00 | 669 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 450.00 | 1 061 201.00 | 538 250.00 | 1 599 450.00 |